Elliot Foster

Ace Capital Multimercado Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas RL

Ativo
42.379.878/0001-20

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

1,83 mil

Patrimônio Líquido

R$ 50,83 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Macro

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

17/03/2023

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+12.57%

Índice de Sharpe 12M

-0.57

PL Médio 12M

R$ 52,75 mi

RCVM 175

18/03/2025

Composição da carteira

ACE CAPITAL MULTIMERCADO SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.81%R$ 51,36 mi
  • Valores a pagar0.11%R$ 54.255,69
  • Disponibilidades0.06%R$ 32.816,81
  • Valores a receber0.02%R$ 9.550,35

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9664

Top 10

+100.00%

Maior posição

+98.29%

Posições

5

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 51,36 mi100%99.81%
Valores a pagar
R$ 54.255,69100%0.11%
Disponibilidades
R$ 32.816,81100%0.06%
Valores a receber
R$ 9.550,35100%0.02%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

784 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,68%0,11%-2,02%1,53%-0,33%-------1,92%34,65%
% CDI229,95%11,36%-166,78%140,10%-615,99%-------41,73%75,38%
2025Fundo1,28%0,19%-0,23%3,11%0,73%1,74%0,59%2,60%1,62%1,28%1,58%-0,46%14,88%32,11%
% CDI125,97%19,24%-24,33%294,25%64,07%158,51%46,36%223,44%132,73%100,04%150,01%-37,58%103,89%81,19%
2024Fundo-1,36%-0,52%0,71%-1,56%0,99%-0,77%0,57%0,81%2,01%2,08%2,39%1,42%6,88%15,00%
% CDI-140,49%-64,56%85,60%-176,06%118,87%-97,64%63,21%93,04%241,17%223,76%301,48%152,23%63,29%67,97%
2023Fundo--0,93%0,61%1,88%1,49%1,11%-1,44%0,25%-1,93%1,62%2,93%7,59%7,59%
% CDI--166,49%65,93%167,17%138,77%103,21%-126,16%25,28%-193,50%177,35%327,51%75,23%75,23%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,33%1,92%-0,80%3,00%12,57%27,85%32,22%34,65%34,65%34,65%
VolatilidadeNaN%6,20%6,81%5,69%4,47%3,97%3,95%3,93%3,93%3,93%
Índice de SharpeNaN-1,62-2,74-1,53-0,57-0,01-0,76-0,73-0,73-0,73

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Ace Capital Multimercado Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas RL
29
74,36%
10
25,64%
3,11%-2,02%

Cotistas

Ace Capital Multimercado Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas RL

Atual
1,83 mil

Drawdown

Ace Capital Multimercado Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas RL

Atual
-1.60%

Patrimônio

Ace Capital Multimercado Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas RL

Atual
R$ 50,83 mi

Volatilidade

Ace Capital Multimercado Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas RL

Atual
7.03%