Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
0
Patrimônio Líquido
-
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
22/10/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
-80.16%
Índice de Sharpe 12M
-1.14
PL Médio 12M
R$ 10,30 mi
RCVM 175
30/01/2025
RUTÊNIO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Índice HHI
0.3074
Top 10
+96.80%
Maior posição
+50.77%
Posições
17
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 11,60 mi | 100% | 99.94% |
Valores a pagar | R$ 3.479,99 | 100% | 0.03% |
Valores a receber | R$ 1.830,51 | 100% | 0.02% |
Disponibilidades | R$ 1.715,20 | 100% | 0.01% |
1066 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | -36,15% | -0,21% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -36,29% | -85,97% |
| % CDI | -3.105,32% | -129,40% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.725,17% | -130,93% | |
| 2025 | Fundo | -45,21% | 0,61% | 0,45% | 2,18% | 1,52% | 0,73% | 0,52% | 1,00% | 0,77% | 1,23% | 1,24% | -71,84% | -82,92% | -77,98% |
| % CDI | -4.462,11% | 62,39% | 46,47% | 206,60% | 133,29% | 66,95% | 40,63% | 85,70% | 62,98% | 96,25% | 117,62% | -5.889,20% | -578,88% | -122,84% | |
| 2024 | Fundo | 0,31% | 0,67% | 0,79% | -0,56% | 0,67% | 0,75% | 1,36% | 0,91% | 0,21% | 0,74% | 0,43% | -0,11% | 6,36% | 28,92% |
| % CDI | 32,23% | 84,00% | 95,29% | -62,86% | 80,49% | 95,64% | 150,44% | 105,31% | 25,29% | 79,69% | 54,83% | -12,28% | 58,44% | 67,26% | |
| 2023 | Fundo | 1,15% | -0,33% | -0,16% | 0,73% | 1,31% | 1,03% | 1,20% | 0,49% | 0,30% | -0,19% | 1,86% | 1,60% | 9,33% | 21,22% |
| % CDI | 102,40% | -36,38% | -13,96% | 80,04% | 116,48% | 96,07% | 112,39% | 42,75% | 30,35% | -18,83% | 203,32% | 178,47% | 71,55% | 73,24% | |
| 2022 | Fundo | 1,08% | 0,73% | 2,66% | 0,16% | 0,69% | -0,56% | 1,16% | 2,08% | 1,24% | 1,23% | -0,99% | 0,54% | 10,43% | 10,87% |
| % CDI | 147,83% | 96,58% | 286,45% | 19,23% | 66,61% | -54,90% | 112,06% | 177,48% | 115,61% | 120,43% | -96,62% | 48,48% | 84,21% | 77,14% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,01% | -0,92% | 1,33% | 0,40% | 0,40% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,51% | -156,20% | 173,34% | 26,22% | 26,22% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,21% | -36,29% | -81,85% | -81,28% | -80,16% | -88,48% | -87,47% | -86,19% | -85,97% | -85,97% |
| Volatilidade | 3,92% | 125,37% | 175,35% | 119,04% | 84,69% | 68,03% | 55,56% | 48,03% | 46,41% | 46,41% |
| Índice de Sharpe | -8,00 | -0,91 | -0,65 | -0,94 | -1,14 | -1,17 | -1,14 | -1,09 | -1,07 | -1,07 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Rutênio FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP | 40 75,47% | 13 24,53% | 2,66% | -71,84% |
Rutênio FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP
Rutênio FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP
Rutênio FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP
Rutênio FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP