Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 57,95 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
12/07/2024
Composição do fundo
Tipo de Investidor
-
Rentabilidade 12M
+10.77%
Índice de Sharpe 12M
-0.99
PL Médio 12M
R$ 32,82 mi
RCVM 175
29/05/2024
AGRA FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA EM INFRA RESP LIMITADA
Índice HHI
0.0451
Top 10
+56.07%
Maior posição
+8.01%
Posições
31
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 23,12 mi | 100% | 92.91% |
Operações Compromissadas | R$ 1,43 mi | 100% | 5.76% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 312.024,71 | 100% | 1.25% |
Valores a pagar | R$ 10.479,56 | 100% | 0.04% |
Disponibilidades | R$ 10.000,00 | 100% | 0.04% |
Valores a receber | R$ 226,80 | 100% | 0.00% |
450 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,59% | 1,28% | -1,05% | -0,04% | -0,17% | - | - | - | - | - | - | - | 2,60% | 14,96% |
| % CDI | 222,81% | 128,37% | -86,88% | -3,89% | -310,45% | - | - | - | - | - | - | - | 56,57% | 58,52% | |
| 2025 | Fundo | 1,30% | 0,56% | 2,59% | 2,42% | 1,79% | 1,34% | -0,82% | 1,46% | 2,30% | -0,42% | 1,60% | 0,16% | 15,19% | 12,05% |
| % CDI | 128,49% | 56,35% | 268,55% | 229,20% | 157,43% | 122,55% | -63,92% | 125,54% | 188,28% | -32,59% | 151,93% | 13,14% | 106,03% | 60,10% | |
| 2024 | Fundo | - | - | - | - | - | - | 0,62% | 0,64% | -0,13% | -0,51% | -0,38% | -2,95% | -2,73% | -2,73% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | 112,11% | 73,39% | -15,04% | -54,83% | -47,90% | -317,08% | -54,44% | -54,44% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,17% | 2,60% | 0,03% | 4,57% | 10,77% | 14,96% | 14,96% | 14,96% | 14,96% | 14,96% |
| Volatilidade | NaN% | 4,44% | 4,80% | 4,51% | 4,24% | 4,90% | 4,90% | 4,90% | 4,90% | 4,90% |
| Índice de Sharpe | NaN | -1,57 | -3,15 | -1,17 | -0,99 | -1,09 | -1,09 | -1,09 | -1,09 | -1,09 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Agra FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Investimento RF em Infra Resp Limitada | 14 60,87% | 9 39,13% | 2,59% | -2,95% |
Agra FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Investimento RF em Infra Resp Limitada
Agra FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Investimento RF em Infra Resp Limitada
Agra FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Investimento RF em Infra Resp Limitada
Agra FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Investimento RF em Infra Resp Limitada