Safra Building Block Long & Short Exclusive FIF Cic Multimercado RL

Ativo

42.321.421/0001-64

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 37,95 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

07/06/2024

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+16.74%

Índice de Sharpe 12M

0.57

PL Médio 12M

R$ 37,20 mi

RCVM 175

07/11/2023

Composição da carteira

SAFRA BUILDING BLOCK LONG & SHORT EXCLUSIVE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.95%R$ 35,21 mi
Valores a pagar0.03%R$ 11.413,52
Disponibilidades0.01%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 65,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9991

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.95%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 35,21 mi	100%	99.95%
Valores a pagar	R$ 11.413,52	100%	0.03%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 65,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

482 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,16%	-0,06%	0,24%	1,02%	1,33%	-	-	-	-	-	-	-	3,73%	26,81%
2026	% CDI	99,24%	-6,30%	20,18%	93,14%	620,47%	-	-	-	-	-	-	-	78,24%	99,27%
2025	Fundo	1,26%	0,30%	0,70%	2,16%	3,37%	1,64%	0,75%	2,03%	1,94%	1,36%	0,79%	0,57%	18,19%	22,25%
2025	% CDI	124,59%	30,34%	72,17%	204,97%	296,00%	149,23%	58,98%	174,26%	159,11%	106,61%	75,11%	46,90%	127,02%	104,81%
2024	Fundo	-	-	-	-	-	0,21%	1,32%	-0,58%	0,58%	1,02%	0,07%	0,78%	3,43%	3,43%
2024	% CDI	-	-	-	-	-	33,47%	146,03%	-67,43%	68,94%	110,22%	8,40%	83,88%	56,83%	56,83%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	1,33%	3,73%	2,16%	5,31%	16,74%	26,81%	26,81%	26,81%	26,81%	26,81%
Volatilidade	8,64%	4,26%	4,76%	4,11%	3,38%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%
Índice de Sharpe	13,31	-0,80	-1,09	-0,89	0,57	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra Building Block Long & Short Exclusive FIF Cic Multimercado RL	22 91,67%	2 8,33%	3,37%	-0,58%

Cotistas

Safra Building Block Long & Short Exclusive FIF Cic Multimercado RL

Atual

Drawdown

Safra Building Block Long & Short Exclusive FIF Cic Multimercado RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Safra Building Block Long & Short Exclusive FIF Cic Multimercado RL

Atual

R$ 37,95 mi

Volatilidade

Safra Building Block Long & Short Exclusive FIF Cic Multimercado RL

Atual

5.20%