Elliot Foster

Tilos FIF Inv em Infraestrutura Cic de Investimento em Infraestrutura RF

Ativo
42.321.413/0001-18

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 16,86 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

08/11/2021

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+11.63%

Índice de Sharpe 12M

-1.96

PL Médio 12M

R$ 16,08 mi

RCVM 175

30/05/2025

Composição da carteira

TILOS FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

  • Cotas de Fundos99.96%R$ 16,41 mi
  • Valores a pagar0.03%R$ 5.670,66
  • Disponibilidades0.01%R$ 1.021,74
  • Valores a receber0.00%R$ 49,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9602

Top 10

+100.00%

Maior posição

+97.97%

Posições

5

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 16,41 mi100%99.96%
Valores a pagar
R$ 5.670,66100%0.03%
Disponibilidades
R$ 1.021,74100%0.01%
Valores a receber
R$ 49,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1113 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,22%0,58%0,03%-0,09%0,04%-------2,80%54,21%
% CDI190,62%58,44%2,50%-7,94%23,74%-------59,41%76,67%
2025Fundo1,03%1,00%-1,28%1,14%-0,23%1,44%1,59%1,40%2,10%0,38%0,89%0,89%10,81%50,02%
% CDI101,47%101,78%-132,60%108,17%-20,53%131,37%124,61%119,91%172,33%30,05%84,54%72,81%75,46%79,34%
2024Fundo0,31%0,69%0,76%-0,74%0,72%0,49%1,22%1,03%0,86%0,88%0,79%0,72%8,00%35,39%
% CDI32,26%86,10%91,10%-83,01%86,24%61,90%134,11%119,00%103,05%95,29%100,04%76,79%73,52%83,04%
2023Fundo1,28%0,10%0,41%0,74%0,96%1,15%1,32%0,31%0,23%0,01%2,10%1,78%10,86%25,36%
% CDI114,01%10,84%34,98%80,69%85,69%106,90%122,99%26,89%24,09%1,02%229,01%198,48%83,31%88,61%
2022Fundo1,07%0,87%2,33%0,70%0,91%-0,08%1,06%1,74%1,23%1,25%-0,15%0,75%12,29%13,08%
% CDI146,40%115,71%250,81%83,45%88,39%-8,25%102,34%148,60%114,99%122,62%-14,87%66,53%99,20%94,86%
2021Fundo----------0,22%0,48%0,70%0,70%
% CDI----------46,89%62,32%56,39%56,39%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,04%2,80%0,43%4,35%11,63%21,24%32,90%45,63%54,21%54,21%
Volatilidade0,44%1,06%0,83%0,95%1,63%2,02%2,01%1,93%2,01%2,01%
Índice de Sharpe-25,10-5,56-15,56-5,80-1,96-1,50-1,44-1,63-1,18-1,18

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Tilos FIF Inv em Infraestrutura Cic de Investimento em Infraestrutura RF
49
89,09%
6
10,91%
2,33%-1,28%

Cotistas

Tilos FIF Inv em Infraestrutura Cic de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
1

Drawdown

Tilos FIF Inv em Infraestrutura Cic de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
-0.23%

Patrimônio

Tilos FIF Inv em Infraestrutura Cic de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
R$ 16,86 mi

Volatilidade

Tilos FIF Inv em Infraestrutura Cic de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
0.57%