Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 10,84 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
15/10/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+8.35%
Índice de Sharpe 12M
-1.24
PL Médio 12M
R$ 10,43 mi
RCVM 175
12/02/2025
UNITÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Índice HHI
0.3279
Top 10
+100.00%
Maior posição
+53.18%
Posições
9
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 10,40 mi | 100% | 99.91% |
Disponibilidades | R$ 4.804,00 | 100% | 0.05% |
Valores a pagar | R$ 4.633,28 | 100% | 0.04% |
Valores a receber | R$ 49,00 | 100% | 0.00% |
1125 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,18% | 0,86% | 1,02% | 1,01% | 0,11% | - | - | - | - | - | - | - | 4,25% | 13,85% |
| % CDI | 101,01% | 86,24% | 84,37% | 92,37% | 106,83% | - | - | - | - | - | - | - | 91,31% | 19,43% | |
| 2025 | Fundo | 1,04% | 1,02% | 1,00% | -6,72% | 1,06% | 1,08% | 1,36% | 1,14% | -3,96% | 1,18% | 1,04% | 1,15% | 0,03% | 9,21% |
| % CDI | 102,68% | 103,19% | 103,40% | -636,01% | 93,47% | 98,87% | 106,74% | 97,50% | -324,22% | 92,52% | 99,20% | 94,42% | 0,19% | 14,47% | |
| 2024 | Fundo | 0,76% | 0,73% | 0,84% | 0,28% | -5,72% | 0,78% | 0,97% | 0,86% | 0,86% | 0,88% | 0,80% | 0,71% | 2,57% | 9,18% |
| % CDI | 78,15% | 91,79% | 100,71% | 31,37% | -687,46% | 99,01% | 106,58% | 98,88% | 103,13% | 95,31% | 100,81% | 76,28% | 23,65% | 21,27% | |
| 2023 | Fundo | 1,16% | 0,41% | 0,48% | -13,81% | 0,30% | 1,16% | 1,14% | 1,10% | 0,49% | 0,53% | 1,07% | 1,16% | -5,73% | 6,44% |
| % CDI | 103,33% | 45,14% | 40,67% | -1.503,81% | 26,70% | 107,96% | 106,56% | 96,43% | 50,24% | 53,10% | 116,99% | 129,72% | -43,95% | 22,13% | |
| 2022 | Fundo | 0,98% | 0,80% | 2,55% | 0,53% | 0,91% | -0,04% | 0,92% | 1,72% | 1,41% | 1,06% | 0,19% | 0,94% | 12,62% | 12,92% |
| % CDI | 133,87% | 106,56% | 274,55% | 63,25% | 88,12% | -3,91% | 88,45% | 146,77% | 131,97% | 104,09% | 18,93% | 83,43% | 101,85% | 90,76% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,55% | -0,40% | 1,22% | 0,26% | 0,26% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -201,53% | -68,10% | 158,58% | 16,04% | 16,04% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,11% | 4,25% | 2,83% | 6,37% | 8,35% | 4,02% | 14,59% | 8,07% | 13,85% | 13,85% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,16% | 0,17% | 0,15% | 5,19% | 8,18% | 6,77% | 9,49% | 8,96% | 8,96% |
| Índice de Sharpe | 552,92 | -8,48 | -10,90 | -7,19 | -1,24 | -1,36 | -1,20 | -1,17 | -1,08 | -1,08 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Unitá FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP | 49 87,50% | 7 12,50% | 2,55% | -13,81% |
Unitá FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP
Unitá FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP
Unitá FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP
Unitá FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP