Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 14,75 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
24/08/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.30%
Índice de Sharpe 12M
-2.21
PL Médio 12M
R$ 13,87 mi
RCVM 175
07/02/2025
SION HASBAYA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVEST EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Índice HHI
0.9986
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.93%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 14,10 mi | 100% | 99.93% |
Valores a pagar | R$ 5.035,18 | 100% | 0.04% |
Disponibilidades | R$ 4.804,00 | 100% | 0.03% |
Valores a receber | R$ 49,00 | 100% | 0.00% |
1091 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,13% | 0,94% | 1,23% | 1,03% | 0,15% | - | - | - | - | - | - | - | 4,56% | 52,80% |
| % CDI | 96,84% | 94,64% | 101,08% | 94,76% | 96,15% | - | - | - | - | - | - | - | 96,90% | 72,62% | |
| 2025 | Fundo | 1,39% | 0,74% | 0,70% | 1,33% | 1,07% | 1,07% | 1,20% | 1,17% | 1,19% | 1,24% | 1,00% | 1,17% | 14,10% | 46,13% |
| % CDI | 136,92% | 74,64% | 72,87% | 125,93% | 93,66% | 97,67% | 93,95% | 100,70% | 97,78% | 96,99% | 95,10% | 95,95% | 98,44% | 71,03% | |
| 2024 | Fundo | 0,29% | 0,59% | 0,66% | -1,69% | 0,63% | 0,32% | 1,61% | 0,99% | 0,07% | 0,40% | 0,03% | -0,99% | 2,91% | 28,08% |
| % CDI | 30,17% | 74,01% | 79,06% | -190,05% | 75,51% | 40,63% | 177,47% | 114,56% | 7,97% | 42,68% | 4,24% | -106,03% | 26,78% | 63,41% | |
| 2023 | Fundo | 1,31% | 0,07% | 0,34% | 0,72% | 1,05% | 1,32% | 1,32% | 0,32% | 0,24% | 0,03% | 2,13% | 1,79% | 11,14% | 24,45% |
| % CDI | 116,37% | 8,05% | 29,27% | 78,26% | 93,30% | 122,70% | 123,41% | 27,99% | 24,24% | 2,88% | 232,67% | 199,84% | 85,40% | 81,16% | |
| 2022 | Fundo | 0,47% | 0,87% | 2,79% | 0,73% | 0,94% | -0,07% | 1,01% | 1,77% | 1,27% | 1,25% | -0,25% | 0,72% | 12,11% | 11,98% |
| % CDI | 63,85% | 115,80% | 301,40% | 88,03% | 91,11% | -6,73% | 97,64% | 151,40% | 118,56% | 122,08% | -24,29% | 64,35% | 97,70% | 79,25% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | 0,08% | 0,25% | -0,37% | -0,07% | - | -0,11% | -0,11% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | 66,12% | 56,64% | -76,01% | -12,13% | - | -4,62% | -4,62% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,15% | 4,56% | 3,12% | 6,62% | 14,30% | 22,18% | 33,02% | 45,55% | 52,80% | 52,80% |
| Volatilidade | 0,01% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,24% | 1,93% | 2,07% | 1,99% | 2,16% | 2,16% |
| Índice de Sharpe | -67,03 | -12,34 | -10,19 | -15,72 | -2,21 | -1,37 | -1,39 | -1,59 | -0,97 | -0,97 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Sion Hasbaya FIF Classe de Invest em Cotas Multimercado CP | 51 89,47% | 6 10,53% | 2,79% | -1,69% |
Sion Hasbaya FIF Classe de Invest em Cotas Multimercado CP
Sion Hasbaya FIF Classe de Invest em Cotas Multimercado CP
Sion Hasbaya FIF Classe de Invest em Cotas Multimercado CP
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