Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Safra
Cotistas
11
Patrimônio Líquido
R$ 16,24 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Benchmark
Primeira cota
27/09/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+35.66%
Índice de Sharpe 12M
2.25
PL Médio 12M
R$ 12,98 mi
RCVM 175
14/04/2025
SPX LONG BIAS S FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.7516
Top 10
+100.00%
Maior posição
+85.78%
Posições
6
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 12,75 mi | 100% | 99.96% |
Disponibilidades | R$ 3.934,63 | 100% | 0.03% |
Valores a pagar | R$ 1.564,84 | 100% | 0.01% |
Valores a receber | R$ 199,30 | 100% | 0.00% |
1151 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 4,82% | 1,70% | 1,81% | 0,38% | 0,16% | - | - | - | - | - | - | - | 9,12% | 113,73% |
| % CDI | 414,32% | 170,47% | 149,74% | 34,78% | 97,87% | - | - | - | - | - | - | - | 193,84% | 158,16% | |
| 2025 | Fundo | 5,27% | 0,07% | 4,43% | 7,39% | 6,13% | 1,76% | -1,04% | 6,13% | 2,27% | 2,82% | 2,53% | 2,39% | 47,92% | 95,86% |
| % CDI | 519,65% | 7,13% | 459,91% | 699,62% | 538,33% | 160,42% | -81,68% | 526,21% | 186,34% | 220,74% | 240,53% | 196,08% | 334,52% | 149,36% | |
| 2024 | Fundo | -2,66% | 1,70% | 2,46% | -3,38% | -0,66% | -0,37% | 2,58% | 1,43% | -3,18% | 0,63% | -0,19% | -0,24% | -2,11% | 32,41% |
| % CDI | -275,23% | 211,83% | 295,93% | -381,33% | -79,16% | -46,51% | 283,98% | 164,88% | -381,11% | 67,65% | -24,31% | -25,25% | -19,37% | 74,32% | |
| 2023 | Fundo | 2,05% | -2,64% | -1,51% | 1,67% | 2,99% | 8,14% | 2,15% | -2,70% | -0,28% | -0,57% | 6,43% | 3,49% | 20,26% | 35,26% |
| % CDI | 182,36% | -287,48% | -128,80% | 181,55% | 265,77% | 759,28% | 200,89% | -237,41% | -28,89% | -57,64% | 701,78% | 390,54% | 155,36% | 119,44% | |
| 2022 | Fundo | 5,21% | -2,43% | 4,59% | -3,50% | 3,66% | -5,97% | 3,88% | 8,37% | 1,73% | 6,30% | -3,65% | -0,16% | 18,26% | 12,48% |
| % CDI | 710,85% | -321,47% | 494,72% | -419,00% | 354,24% | -587,91% | 375,07% | 715,45% | 161,80% | 617,18% | -357,92% | -14,61% | 147,38% | 85,56% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,13% | -6,10% | -2,87% | 5,47% | -4,89% | -4,89% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.190,41% | -1.255,31% | -488,52% | 710,68% | -250,96% | -250,96% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,16% | 9,12% | 3,33% | 13,60% | 35,66% | 57,86% | 91,28% | 117,98% | 113,73% | 113,73% |
| Volatilidade | 15,08% | 11,49% | 12,29% | 10,83% | 9,60% | 10,12% | 9,95% | 10,94% | 11,82% | 11,82% |
| Índice de Sharpe | -0,02 | 1,25 | 0,11 | 1,42 | 2,25 | 1,25 | 1,14 | 0,77 | 0,47 | 0,47 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Spx Long Bias S FIF Previdenciário Cic Multimercado Previdenciário RL | 36 63,16% | 21 36,84% | 8,37% | -6,10% |
Spx Long Bias S FIF Previdenciário Cic Multimercado Previdenciário RL
Spx Long Bias S FIF Previdenciário Cic Multimercado Previdenciário RL
Spx Long Bias S FIF Previdenciário Cic Multimercado Previdenciário RL
Spx Long Bias S FIF Previdenciário Cic Multimercado Previdenciário RL