Az Quest Luce S FIF Previdenciário Cic RF CP Prev Resp Limitada

Ativo

42.298.700/0001-54

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Turmalina Gestão e Administração de Recursos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 26,16 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Crédito Liv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

09/11/2021

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.95%

Índice de Sharpe 12M

-3.62

PL Médio 12M

R$ 63,27 mi

RCVM 175

25/03/2025

Composição da carteira

AZ QUEST LUCE S FIF PREVIDENCIÁRIO CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.93%R$ 41,72 mi
Valores a pagar0.05%R$ 22.401,91
Disponibilidades0.01%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 521,90

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9564

Top 10

+100.00%

Maior posição

+97.77%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 41,72 mi	100%	99.93%
Valores a pagar	R$ 22.401,91	100%	0.05%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 521,90	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

928 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,24%	0,81%	0,27%	0,76%	0,15%	-	-	-	-	-	-	-	3,28%	67,75%
2026	% CDI	106,75%	81,65%	22,12%	69,76%	144,20%	-	-	-	-	-	-	-	70,49%	96,00%
2025	Fundo	1,04%	1,06%	1,04%	1,04%	1,08%	1,10%	1,31%	1,10%	1,35%	1,06%	1,03%	1,06%	14,11%	62,42%
2025	% CDI	102,27%	107,74%	107,87%	98,30%	95,13%	100,16%	102,51%	94,81%	110,44%	83,23%	97,86%	87,27%	98,51%	99,09%
2024	Fundo	-	5,19%	1,15%	0,94%	0,91%	0,83%	1,02%	0,91%	0,84%	0,88%	0,81%	0,56%	14,87%	42,34%
2024	% CDI	-	648,82%	137,77%	105,52%	109,88%	104,86%	111,98%	104,41%	100,91%	95,24%	102,20%	60,50%	136,77%	99,45%
2023	Fundo	0,57%	-0,16%	0,28%	0,71%	0,36%	-	-	-	6,25%	0,34%	-	-	8,50%	23,91%
2023	% CDI	50,40%	-16,94%	23,52%	77,51%	32,13%	-	-	-	642,90%	33,74%	-	-	65,18%	83,63%
2022	Fundo	0,75%	0,84%	0,92%	0,86%	1,08%	1,09%	1,03%	1,20%	1,19%	1,06%	1,05%	1,16%	12,95%	14,20%
2022	% CDI	102,16%	111,31%	99,27%	103,41%	104,32%	107,00%	99,63%	102,65%	110,71%	104,29%	103,16%	103,63%	104,48%	103,26%
2021	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,42%	0,69%	1,11%	1,11%
2021	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94,54%	90,07%	91,68%	91,68%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,15%	3,28%	1,80%	5,29%	12,95%	25,91%	44,65%	60,11%	67,75%	67,75%
Volatilidade	0,29%	0,69%	0,78%	0,60%	0,49%	0,43%	0,55%	0,54%	0,50%	0,50%
Índice de Sharpe	23,78	-6,60	-8,17	-5,49	-3,62	-2,02	9,72	5,25	4,77	4,77

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Az Quest Luce S FIF Previdenciário Cic RF CP Prev Resp Limitada	48 97,96%	1 2,04%	6,25%	-0,16%

Cotistas

Az Quest Luce S FIF Previdenciário Cic RF CP Prev Resp Limitada

Atual

Drawdown

Az Quest Luce S FIF Previdenciário Cic RF CP Prev Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Az Quest Luce S FIF Previdenciário Cic RF CP Prev Resp Limitada

Atual

R$ 26,16 mi

Volatilidade

Az Quest Luce S FIF Previdenciário Cic RF CP Prev Resp Limitada

Atual

0.72%