Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Safra
Cotistas
7
Patrimônio Líquido
R$ 6,56 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Benchmark
Primeira cota
23/09/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+12.36%
Índice de Sharpe 12M
2.86
PL Médio 12M
R$ 9,55 mi
RCVM 175
04/04/2025
ACE CAPITAL PREV IQ S FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO PREV RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.7258
Top 10
+100.00%
Maior posição
+84.61%
Posições
5
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 12,30 mi | 100% | 88.17% |
Valores a receber | R$ 1,24 mi | 100% | 8.90% |
Valores a pagar | R$ 403.068,67 | 100% | 2.89% |
Disponibilidades | R$ 5.000,00 | 100% | 0.04% |
1012 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 11,01% | 0,19% | -1,89% | 1,56% | -0,32% | - | - | - | - | - | - | - | 10,47% | 63,07% |
| % CDI | 945,66% | 19,45% | -156,11% | 142,75% | -596,11% | - | - | - | - | - | - | - | 227,79% | 87,84% | |
| 2025 | Fundo | 1,16% | 0,19% | -0,21% | 2,86% | 0,64% | 0,76% | - | - | - | - | - | - | 5,49% | 47,62% |
| % CDI | 114,23% | 19,02% | -22,09% | 270,99% | 56,54% | 69,11% | - | - | - | - | - | - | 38,32% | 74,11% | |
| 2024 | Fundo | -1,42% | -0,49% | 0,67% | -1,47% | 1,07% | -0,68% | 0,69% | 0,69% | 1,93% | 2,12% | 2,61% | 1,55% | 7,39% | 39,94% |
| % CDI | -147,34% | -60,61% | 81,12% | -165,97% | 128,16% | -86,49% | 75,87% | 79,81% | 230,57% | 228,02% | 328,53% | 166,65% | 67,99% | 91,45% | |
| 2023 | Fundo | 1,75% | 1,79% | 0,53% | 0,62% | 1,98% | 1,53% | 1,11% | -1,32% | 0,28% | -1,86% | 1,68% | 2,95% | 11,48% | 30,31% |
| % CDI | 155,45% | 194,74% | 45,50% | 67,32% | 175,83% | 142,44% | 103,97% | -116,46% | 28,83% | -186,69% | 183,21% | 329,58% | 88,05% | 102,44% | |
| 2022 | Fundo | 1,39% | 0,25% | 2,84% | 2,99% | 1,09% | -0,17% | -1,04% | 1,95% | 2,84% | 1,03% | 1,01% | 0,54% | 15,66% | 16,89% |
| % CDI | 190,27% | 33,10% | 306,05% | 358,45% | 105,56% | -16,44% | -100,97% | 167,07% | 264,58% | 100,84% | 99,37% | 48,03% | 126,39% | 115,37% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,82% | 1,08% | 0,02% | 0,79% | 1,06% | 1,06% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | -576,93% | 222,21% | 2,60% | 102,84% | 53,00% | 53,00% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,32% | 10,47% | -0,61% | 1,59% | 12,36% | 27,81% | 32,78% | 49,40% | 63,07% | 63,07% |
| Volatilidade | NaN% | 6,06% | 6,78% | 6,06% | 5,42% | 4,20% | 4,09% | 3,96% | 3,97% | 3,97% |
| Índice de Sharpe | NaN | -1,60 | -2,60 | 3,54 | 2,86 | 1,33 | -0,09 | -0,13 | 0,11 | 0,11 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Ace Capital Prev Iq S FIF Previdenciário Cic Multimercado Prev RL | 39 76,47% | 12 23,53% | 11,01% | -1,89% |
Ace Capital Prev Iq S FIF Previdenciário Cic Multimercado Prev RL
Ace Capital Prev Iq S FIF Previdenciário Cic Multimercado Prev RL
Ace Capital Prev Iq S FIF Previdenciário Cic Multimercado Prev RL
Ace Capital Prev Iq S FIF Previdenciário Cic Multimercado Prev RL