Safra Capital Market Infra Vip II FIF Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra RF Resp Limitada

Ativo

42.298.665/0001-73

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra

Cotistas

4,00 mil

Patrimônio Líquido

R$ 3,42 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

16/09/2021

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+12.32%

Índice de Sharpe 12M

-2.02

PL Médio 12M

R$ 3,63 bi

RCVM 175

26/02/2025

Composição da carteira

SAFRA CAPITAL MARKET INFRA VIP II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA

Este fundo possui 1 posição sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluída abaixo.

Valores a pagar1.04%R$ 35,69 mi
Valores a receber0.94%R$ 32,00 mi
Disponibilidades0.00%R$ 2.000,00
Sob sigilo98.02%

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.5015

Top 10

+100.00%

Maior posição

+52.72%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Valores a pagar	R$ 35,69 mi	100%	52.72%
Valores a receber	R$ 32,00 mi	100%	47.27%
Disponibilidades	R$ 2.000,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1153 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	2,25%	0,34%	-0,50%	-0,08%	0,09%	-	-	-	-	-	-	-	2,10%	65,85%
2026	% CDI	193,52%	33,68%	-41,07%	-7,12%	41,32%	-	-	-	-	-	-	-	44,02%	91,14%
2025	Fundo	0,98%	1,33%	1,13%	0,70%	1,29%	1,22%	1,64%	1,31%	2,21%	0,43%	0,75%	1,04%	14,96%	62,45%
2025	% CDI	96,48%	135,38%	117,59%	66,08%	113,28%	111,12%	128,72%	112,40%	181,40%	33,71%	71,03%	85,20%	104,42%	96,93%
2024	Fundo	1,25%	1,60%	0,85%	0,77%	0,87%	0,76%	1,06%	0,90%	0,85%	0,89%	0,53%	0,83%	11,75%	41,31%
2024	% CDI	129,77%	199,61%	101,77%	86,65%	104,97%	96,22%	117,14%	103,20%	102,28%	95,45%	67,33%	89,57%	108,04%	94,27%
2023	Fundo	0,69%	0,34%	1,25%	0,94%	1,48%	1,15%	0,97%	1,09%	1,05%	1,10%	0,55%	1,09%	12,35%	26,45%
2023	% CDI	61,73%	36,93%	106,29%	101,89%	131,92%	107,57%	90,38%	96,07%	108,37%	110,06%	59,93%	121,64%	94,68%	89,02%
2022	Fundo	0,81%	0,68%	0,62%	0,40%	1,36%	1,24%	1,02%	0,90%	0,81%	0,14%	0,81%	0,89%	10,10%	12,56%
2022	% CDI	110,15%	89,48%	66,73%	48,33%	131,33%	122,21%	98,87%	76,68%	75,57%	13,47%	79,37%	78,84%	81,51%	85,13%
2021	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	0,23%	0,52%	0,61%	0,84%	2,23%	2,23%
2021	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	96,39%	107,89%	104,72%	109,42%	106,27%	106,27%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,09%	2,10%	-0,27%	3,70%	12,32%	25,13%	42,38%	58,09%	65,85%	65,85%
Volatilidade	0,75%	1,44%	1,28%	1,30%	1,20%	1,16%	1,12%	1,06%	1,02%	1,02%
Índice de Sharpe	-11,55	-5,69	-12,49	-5,29	-2,02	-1,04	-0,28	-0,75	-0,77	-0,77

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra Capital Market Infra Vip II FIF Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra RF Resp Limitada	55 96,49%	2 3,51%	2,25%	-0,50%

Cotistas

Safra Capital Market Infra Vip II FIF Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra RF Resp Limitada

Atual

4,00 mil

Drawdown

Safra Capital Market Infra Vip II FIF Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra RF Resp Limitada

Atual

-0.78%

Patrimônio

Safra Capital Market Infra Vip II FIF Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra RF Resp Limitada

Atual

R$ 3,42 bi

Volatilidade

Safra Capital Market Infra Vip II FIF Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra RF Resp Limitada

Atual

0.82%