Administrador: Bny Mellon
Gestor: Absolute Gestao de Investimentos
Cotistas
331
Patrimônio Líquido
R$ 3,77 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Macro
Benchmark
Primeira cota
07/10/2022
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+8.63%
Índice de Sharpe 12M
-0.96
PL Médio 12M
R$ 23,21 mi
RCVM 175
23/10/2024
ABSOLUTE VERTEX 45 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.9858
Top 10
+99.97%
Maior posição
+99.29%
Posições
14
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 32,11 mi | 100% | 99.38% |
Valores a pagar | R$ 133.237,85 | 100% | 0.41% |
Valores a receber | R$ 66.217,07 | 100% | 0.20% |
Disponibilidades | R$ 1.001,47 | 100% | 0.00% |
858 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,51% | 1,57% | -0,94% | 1,92% | -0,34% | - | - | - | - | - | - | - | 4,77% | 41,88% |
| % CDI | 215,98% | 157,01% | -77,43% | 175,87% | -628,91% | - | - | - | - | - | - | - | 103,74% | 77,06% | |
| 2025 | Fundo | 0,34% | 0,25% | 0,13% | 4,33% | -0,04% | 2,16% | -1,75% | 1,19% | 1,63% | 0,49% | -0,21% | - | 8,72% | 35,42% |
| % CDI | 33,47% | 25,03% | 13,57% | 409,82% | -3,23% | 197,19% | -136,92% | 102,13% | 133,22% | 38,30% | -20,19% | - | 60,89% | 74,47% | |
| 2024 | Fundo | 0,86% | 1,61% | 0,31% | -1,59% | 0,55% | 1,71% | 2,22% | 1,21% | 0,50% | -0,36% | 2,36% | -0,52% | 9,14% | 24,56% |
| % CDI | 88,89% | 200,79% | 36,94% | -178,76% | 66,34% | 216,78% | 244,94% | 139,43% | 59,71% | -39,26% | 298,08% | -55,75% | 84,08% | 84,46% | |
| 2023 | Fundo | 1,15% | -0,55% | 0,69% | 0,26% | 1,43% | 3,94% | 2,44% | -0,56% | -0,98% | -0,77% | 3,27% | 3,16% | 14,15% | 14,13% |
| % CDI | 102,49% | -59,68% | 58,38% | 28,46% | 127,08% | 367,61% | 227,31% | -49,16% | -100,39% | -77,29% | 356,55% | 352,96% | 108,53% | 86,04% | |
| 2022 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,16% | -0,44% | 0,58% | -0,02% | -0,02% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -19,78% | -43,20% | 51,84% | -0,76% | -0,76% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,34% | 4,77% | 2,41% | 4,91% | 8,63% | 22,56% | 40,54% | 41,88% | 41,88% | 41,88% |
| Volatilidade | NaN% | 5,50% | 5,92% | 5,48% | 4,95% | 4,56% | 4,62% | 4,44% | 4,44% | 4,44% |
| Índice de Sharpe | NaN | -0,56 | -0,85 | -0,21 | -0,96 | -0,29 | -0,05 | -0,49 | -0,49 | -0,49 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Absolute Vertex 45 FIC FIF Multimercado RL | 29 67,44% | 14 32,56% | 4,33% | -1,75% |
Absolute Vertex 45 FIC FIF Multimercado RL
Absolute Vertex 45 FIC FIF Multimercado RL
Absolute Vertex 45 FIC FIF Multimercado RL
Absolute Vertex 45 FIC FIF Multimercado RL