Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 11,74 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
24/03/2022
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
-3.17%
Índice de Sharpe 12M
-1.31
PL Médio 12M
R$ 10,96 mi
RCVM 175
16/04/2025
UNLOCK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Índice HHI
0.0680
Top 10
+73.08%
Maior posição
+11.30%
Posições
20
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 11,31 mi | 100% | 99.89% |
Valores a pagar | R$ 6.895,05 | 100% | 0.06% |
Valores a receber | R$ 5.388,32 | 100% | 0.05% |
1026 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 3,20% | 0,73% | -2,05% | 1,87% | 0,06% | - | - | - | - | - | - | - | 3,78% | 1,16% |
| % CDI | 274,75% | 73,55% | -169,37% | 171,28% | 52,26% | - | - | - | - | - | - | - | 81,30% | 1,78% | |
| 2025 | Fundo | 2,31% | -0,35% | 0,68% | 4,17% | -6,17% | -5,74% | -2,60% | 3,79% | -0,77% | 0,58% | 2,19% | 2,26% | -0,29% | -2,53% |
| % CDI | 228,08% | -35,41% | 70,46% | 394,50% | -541,84% | -522,80% | -204,10% | 325,71% | -63,17% | 45,81% | 208,23% | 185,19% | -2,00% | -4,39% | |
| 2024 | Fundo | -0,55% | 0,91% | 0,53% | -2,63% | -0,13% | -7,56% | 1,45% | 1,51% | -0,31% | -0,10% | -10,56% | -1,27% | -17,86% | -2,25% |
| % CDI | -56,91% | 113,49% | 63,67% | -295,90% | -15,66% | -958,95% | 160,27% | 174,49% | -36,80% | -10,93% | -1.331,23% | -136,82% | -164,21% | -5,94% | |
| 2023 | Fundo | 1,74% | -0,57% | -0,30% | 0,97% | 2,15% | 2,29% | 1,69% | -0,88% | -0,20% | -1,34% | 4,18% | 2,41% | 12,65% | 19,00% |
| % CDI | 154,75% | -62,01% | -25,85% | 106,00% | 191,13% | 213,20% | 157,70% | -77,72% | -20,75% | -134,47% | 455,97% | 269,33% | 96,99% | 78,04% | |
| 2022 | Fundo | - | - | 0,10% | 0,05% | 0,80% | -0,87% | 1,67% | 2,30% | 1,37% | 2,18% | -2,00% | -0,01% | 5,64% | 5,64% |
| % CDI | - | - | 36,27% | 5,88% | 77,39% | -85,26% | 161,53% | 197,08% | 127,47% | 213,63% | -195,96% | -1,10% | 56,39% | 56,39% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,06% | 3,78% | 0,81% | 7,72% | -3,17% | -14,38% | -6,42% | 1,08% | 1,16% | 1,16% |
| Volatilidade | 4,62% | 8,14% | 8,63% | 8,98% | 13,95% | 13,80% | 11,65% | 10,33% | 10,21% | 10,21% |
| Índice de Sharpe | -1,54 | -0,33 | -1,27 | 0,37 | -1,31 | -1,51 | -1,29 | -1,25 | -1,25 | -1,25 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Unlock FIF Multimercado | 29 56,86% | 22 43,14% | 4,18% | -10,56% |
Unlock FIF Multimercado
Unlock FIF Multimercado
Unlock FIF Multimercado
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