Safra Capital Market Infra Master II FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra RF Resp Limitada

Ativo

42.221.412/0001-00

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 2,86 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/08/2021

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.53%

Índice de Sharpe 12M

-0.77

PL Médio 12M

R$ 3,05 bi

RCVM 175

28/02/2025

Composição da carteira

SAFRA CAPITAL MARKET INFRA MASTER II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RESP LIMITADA

Debêntures91.15%R$ 2,76 bi
Títulos ligados ao agronegócio2.09%R$ 63,33 mi
Títulos Públicos0.25%R$ 7,69 mi
Valores a receber0.05%R$ 1,64 mi
Valores a pagar0.01%R$ 235.681,59
Disponibilidades0.00%R$ 10.000,02

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0194

Top 10

+32.99%

Maior posição

+6.06%

Posições

119

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Debêntures	R$ 2,76 bi	100%	91.15%
Títulos ligados ao agronegócio	R$ 63,33 mi	100%	2.09%
Títulos Públicos	R$ 7,69 mi	100%	0.25%
Valores a receber	R$ 1,64 mi	100%	0.05%
Valores a pagar	R$ 235.681,59	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 10.000,02	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1195 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	2,95%	0,04%	-0,34%	-0,12%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	2,51%	75,41%
2026	% CDI	253,52%	3,79%	-28,40%	-11,29%	2,10%	-	-	-	-	-	-	-	52,80%	102,84%
2025	Fundo	0,81%	1,34%	1,37%	0,85%	1,46%	1,47%	1,70%	1,42%	2,73%	0,12%	0,77%	0,97%	16,06%	71,11%
2025	% CDI	79,87%	136,36%	141,64%	80,85%	128,27%	134,30%	133,22%	121,65%	224,12%	9,11%	73,16%	79,49%	112,14%	108,64%
2024	Fundo	1,36%	1,86%	0,92%	0,84%	0,94%	0,81%	1,27%	1,03%	1,06%	1,06%	0,55%	1,03%	13,49%	47,43%
2024	% CDI	140,74%	232,27%	110,43%	94,52%	113,15%	102,20%	140,35%	118,63%	126,96%	114,26%	69,35%	111,10%	124,08%	106,05%
2023	Fundo	0,77%	0,40%	1,33%	1,00%	1,57%	1,23%	1,03%	1,17%	1,13%	1,18%	0,62%	1,16%	13,33%	29,90%
2023	% CDI	68,27%	43,68%	113,08%	108,69%	139,72%	115,11%	96,40%	102,70%	116,13%	118,10%	67,30%	129,56%	102,21%	97,94%
2022	Fundo	0,89%	0,72%	0,67%	0,46%	1,44%	1,32%	1,10%	0,98%	0,88%	0,26%	0,88%	0,96%	11,07%	14,62%
2022	% CDI	121,48%	95,17%	72,08%	55,51%	138,97%	129,84%	105,90%	83,84%	81,91%	25,90%	86,03%	85,50%	89,35%	94,52%
2021	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	0,43%	0,52%	0,60%	0,67%	0,94%	3,20%	3,20%
2021	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	100,19%	118,58%	122,68%	114,85%	121,58%	116,66%	116,66%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,00%	2,51%	-0,44%	4,07%	13,53%	28,17%	47,44%	65,22%	75,41%	75,41%
Volatilidade	0,25%	1,80%	1,39%	1,61%	1,57%	1,45%	1,36%	1,26%	1,18%	1,18%
Índice de Sharpe	-57,21	-3,71	-12,07	-3,80	-0,77	0,08	0,73	0,35	0,26	0,26

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra Capital Market Infra Master II FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra RF Resp Limitada	56 96,55%	2 3,45%	2,95%	-0,34%

Cotistas

Safra Capital Market Infra Master II FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra RF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Safra Capital Market Infra Master II FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra RF Resp Limitada

Atual

-0.83%

Patrimônio

Safra Capital Market Infra Master II FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra RF Resp Limitada

Atual

R$ 2,86 bi

Volatilidade

Safra Capital Market Infra Master II FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra RF Resp Limitada

Atual

0.86%