Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 28,52 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Benchmark
Primeira cota
21/12/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+12.19%
Índice de Sharpe 12M
-0.69
PL Médio 12M
R$ 26,99 mi
RCVM 175
29/05/2025
SANTANDER PREV PB ATENAS MULT CRÉD PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
Índice HHI
0.1135
Top 10
+93.62%
Maior posição
+17.55%
Posições
15
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 18,11 mi | 100% | 64.58% |
Títulos Públicos | R$ 9,83 mi | 100% | 35.08% |
Valores a pagar | R$ 75.079,16 | 100% | 0.27% |
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 15.725,64 | 100% | 0.06% |
Disponibilidades | R$ 5.620,46 | 100% | 0.02% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
1098 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,51% | 1,53% | -1,89% | 1,90% | 0,38% | - | - | - | - | - | - | - | 3,43% | 45,86% |
| % CDI | 129,64% | 153,66% | -155,86% | 174,72% | 236,78% | - | - | - | - | - | - | - | 72,98% | 66,32% | |
| 2025 | Fundo | 0,89% | 0,40% | 0,89% | 2,32% | 1,56% | 1,47% | -0,30% | 1,31% | 0,97% | 1,23% | 1,69% | 0,54% | 13,74% | 41,02% |
| % CDI | 88,27% | 40,36% | 92,15% | 219,66% | 137,24% | 133,99% | -23,34% | 112,91% | 79,33% | 96,41% | 160,12% | 43,97% | 95,92% | 66,65% | |
| 2024 | Fundo | -0,64% | 0,54% | 0,70% | -1,47% | 0,19% | 0,22% | 1,48% | 1,25% | 0,56% | 0,48% | 0,60% | -0,05% | 3,87% | 23,98% |
| % CDI | -66,30% | 66,95% | 84,22% | -165,67% | 22,57% | 28,39% | 162,94% | 143,83% | 66,77% | 51,40% | 75,15% | -5,83% | 35,60% | 58,07% | |
| 2023 | Fundo | 1,78% | -0,17% | -0,13% | 0,72% | 1,76% | 2,05% | 1,61% | -0,38% | 0,08% | -0,68% | 2,60% | 2,24% | 12,00% | 19,36% |
| % CDI | 158,62% | -19,05% | -11,37% | 78,20% | 156,32% | 191,55% | 149,98% | -33,68% | 8,34% | -68,27% | 284,02% | 249,89% | 92,04% | 70,55% | |
| 2022 | Fundo | 0,94% | -0,13% | 2,45% | -1,86% | 0,18% | -1,91% | 2,37% | 2,41% | 0,53% | 2,94% | -1,10% | -0,59% | 6,25% | 6,57% |
| % CDI | 128,68% | -17,44% | 264,52% | -222,55% | 17,36% | -188,33% | 229,13% | 206,30% | 49,12% | 288,50% | -108,25% | -52,14% | 50,41% | 51,58% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,31% | 0,31% | 0,31% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97,91% | 97,91% | 97,91% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,38% | 3,43% | 1,92% | 5,60% | 12,19% | 22,54% | 33,34% | 44,20% | 45,86% | 45,86% |
| Volatilidade | 4,10% | 4,32% | 4,86% | 4,15% | 3,27% | 2,91% | 3,04% | 3,61% | 4,01% | 4,01% |
| Índice de Sharpe | 5,62 | -1,09 | -1,23 | -0,64 | -0,69 | -0,87 | -0,92 | -0,95 | -0,94 | -0,94 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Prev Pb Atenas Mult Créd Privado FIF Resp Limitada | 40 74,07% | 14 25,93% | 2,94% | -1,91% |
Santander Prev Pb Atenas Mult Créd Privado FIF Resp Limitada
Santander Prev Pb Atenas Mult Créd Privado FIF Resp Limitada
Santander Prev Pb Atenas Mult Créd Privado FIF Resp Limitada
Santander Prev Pb Atenas Mult Créd Privado FIF Resp Limitada