Santander Prev Pb Brooklyn 138 Mult Créd Privado FIF Resp Limitada

Ativo

42.220.507/0001-09

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 33,82 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

30/12/2021

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.85%

Índice de Sharpe 12M

-0.52

PL Médio 12M

R$ 28,84 mi

RCVM 175

29/05/2025

Composição da carteira

SANTANDER PREV PB BROOKLYN 138 MULT CRÉD PRIVADO - FIF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos86.69%R$ 28,81 mi
Títulos Públicos10.21%R$ 3,39 mi
Debêntures2.07%R$ 687.570,35
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.82%R$ 272.988,53
Mercado Futuro - Posições compradas0.10%R$ 34.783,76
Valores a pagar0.09%R$ 31.219,02
Disponibilidades0.02%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 111,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1357

Top 10

+91.64%

Maior posição

+25.77%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 28,81 mi	100%	86.69%
Títulos Públicos	R$ 3,39 mi	100%	10.21%
Debêntures	R$ 687.570,35	100%	2.07%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 272.988,53	100%	0.82%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 34.783,76	100%	0.10%
Valores a pagar	R$ 31.219,02	100%	0.09%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.02%
Valores a receber	R$ 111,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1091 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,22%	1,24%	-0,13%	1,73%	0,23%	-	-	-	-	-	-	-	4,36%	53,29%
2026	% CDI	105,20%	124,13%	-10,51%	158,74%	142,80%	-	-	-	-	-	-	-	92,57%	77,53%
2025	Fundo	0,93%	0,85%	0,68%	1,22%	1,03%	1,54%	0,83%	1,08%	1,11%	1,13%	1,16%	1,03%	13,35%	46,89%
2025	% CDI	92,13%	86,59%	70,93%	115,98%	90,40%	140,01%	64,94%	92,71%	91,08%	88,70%	109,81%	84,33%	93,17%	76,68%
2024	Fundo	-0,45%	0,58%	0,76%	-1,42%	0,53%	0,33%	1,56%	1,03%	0,55%	0,81%	0,76%	0,29%	5,44%	29,60%
2024	% CDI	-46,60%	72,49%	91,18%	-159,86%	64,18%	41,77%	172,42%	118,77%	66,33%	86,78%	96,31%	31,63%	50,06%	72,25%
2023	Fundo	0,75%	-0,03%	0,53%	1,11%	2,02%	2,11%	1,29%	-0,41%	0,16%	-0,66%	2,74%	2,19%	12,38%	22,90%
2023	% CDI	66,76%	-3,50%	45,49%	121,32%	179,83%	196,42%	120,48%	-36,29%	16,08%	-66,29%	299,03%	244,80%	94,93%	84,41%
2022	Fundo	1,09%	0,49%	2,90%	-0,28%	0,91%	-1,05%	1,08%	1,99%	1,20%	1,87%	-1,10%	-0,13%	9,27%	9,37%
2022	% CDI	149,33%	65,21%	312,67%	-32,96%	87,92%	-103,59%	104,14%	170,57%	112,02%	183,49%	-107,54%	-11,73%	74,85%	75,12%
2021	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,08%	0,08%	0,08%
2021	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121,76%	121,76%	121,76%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,23%	4,36%	2,79%	6,47%	13,85%	24,77%	36,31%	47,33%	53,29%	53,29%
Volatilidade	1,80%	2,61%	3,04%	2,23%	1,66%	1,52%	2,15%	2,69%	2,81%	2,81%
Índice de Sharpe	3,77	-0,47	-0,53	-0,39	-0,52	-0,99	-0,91	-1,06	-0,88	-0,88

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Prev Pb Brooklyn 138 Mult Créd Privado FIF Resp Limitada	44 81,48%	10 18,52%	2,90%	-1,42%

Cotistas

Santander Prev Pb Brooklyn 138 Mult Créd Privado FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Prev Pb Brooklyn 138 Mult Créd Privado FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Prev Pb Brooklyn 138 Mult Créd Privado FIF Resp Limitada

Atual

R$ 33,82 mi

Volatilidade

Santander Prev Pb Brooklyn 138 Mult Créd Privado FIF Resp Limitada

Atual

2.29%