Santander Prev Pb Alocação RF Créd Priv FIF Resp Limitada

Ativo

42.220.446/0001-71

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 458,38 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Crédito Liv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

27/10/2021

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+15.03%

Índice de Sharpe 12M

1.90

PL Médio 12M

R$ 422,10 mi

RCVM 175

29/04/2025

Composição da carteira

SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos45.99%R$ 208,21 mi
Debêntures28.61%R$ 129,52 mi
Títulos de Crédito Privado0.22%R$ 974.723,72
Valores a pagar0.02%R$ 92.924,83
Disponibilidades0.00%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2115

Top 10

+57.30%

Maior posição

+45.71%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 208,21 mi	100%	45.99%
Debêntures	R$ 129,52 mi	100%	28.61%
Títulos de Crédito Privado	R$ 974.723,72	100%	0.22%
Valores a pagar	R$ 92.924,83	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1135 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,19%	1,01%	1,17%	1,10%	0,17%	-	-	-	-	-	-	-	4,72%	73,54%
2026	% CDI	102,11%	101,62%	96,84%	100,61%	104,63%	-	-	-	-	-	-	-	100,37%	103,50%
2025	Fundo	1,14%	1,06%	1,01%	1,05%	1,19%	1,15%	1,32%	1,18%	1,24%	1,25%	1,05%	1,23%	14,80%	65,71%
2025	% CDI	112,98%	107,62%	105,24%	99,58%	104,48%	104,46%	103,73%	101,20%	101,41%	98,24%	99,73%	100,92%	103,30%	103,70%
2024	Fundo	1,14%	0,90%	0,92%	0,95%	0,88%	0,89%	1,02%	0,94%	0,87%	0,93%	0,84%	0,69%	11,55%	44,35%
2024	% CDI	118,09%	112,96%	110,85%	107,38%	106,19%	112,37%	112,11%	108,30%	104,64%	99,86%	105,40%	74,48%	106,15%	103,39%
2023	Fundo	0,17%	0,38%	1,08%	0,75%	1,29%	1,24%	1,20%	1,48%	1,08%	1,13%	1,07%	0,99%	12,51%	29,41%
2023	% CDI	14,81%	41,54%	91,62%	81,35%	115,05%	115,24%	112,40%	129,98%	111,01%	113,77%	116,71%	110,39%	95,94%	101,84%
2022	Fundo	0,83%	0,87%	1,04%	0,86%	1,15%	1,10%	1,09%	1,24%	1,16%	1,10%	1,07%	1,16%	13,41%	15,02%
2022	% CDI	113,08%	114,67%	111,77%	102,87%	110,97%	108,38%	104,91%	106,12%	107,86%	107,72%	105,19%	103,50%	108,26%	107,19%
2021	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05%	0,59%	0,77%	1,42%	1,42%
2021	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,60%	100,54%	100,00%	98,12%	98,12%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,17%	4,72%	3,20%	6,89%	15,03%	28,81%	46,97%	64,71%	73,54%	73,54%
Volatilidade	0,02%	0,08%	0,09%	0,07%	0,11%	0,17%	0,17%	0,38%	0,36%	0,36%
Índice de Sharpe	37,64	0,73	-0,88	0,94	1,90	2,06	5,02	0,84	1,03	1,03

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Prev Pb Alocação RF Créd Priv FIF Resp Limitada	56 100,00%	0 0,00%	1,48%	0,05%

Cotistas

Santander Prev Pb Alocação RF Créd Priv FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Prev Pb Alocação RF Créd Priv FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Prev Pb Alocação RF Créd Priv FIF Resp Limitada

Atual

R$ 458,38 mi

Volatilidade

Santander Prev Pb Alocação RF Créd Priv FIF Resp Limitada

Atual

0.10%