Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
22
Patrimônio Líquido
R$ 144,68 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
27/10/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+15.11%
Índice de Sharpe 12M
2.94
PL Médio 12M
R$ 188,99 mi
RCVM 175
11/03/2025
SANTANDER PB ALOCAÇÃO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
Índice HHI
0.4892
Top 10
+100.00%
Maior posição
+49.66%
Posições
7
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 167,58 mi | 100% | 99.97% |
Valores a pagar | R$ 37.707,24 | 100% | 0.02% |
Disponibilidades | R$ 5.000,00 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
1135 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,20% | 1,03% | 1,17% | 1,11% | 0,17% | - | - | - | - | - | - | - | 4,76% | 73,53% |
| % CDI | 102,99% | 103,25% | 96,49% | 101,96% | 105,17% | - | - | - | - | - | - | - | 101,20% | 103,48% | |
| 2025 | Fundo | 1,14% | 1,08% | 1,04% | 1,08% | 1,20% | 1,17% | 1,32% | 1,19% | 1,25% | 1,23% | 1,07% | 1,23% | 14,91% | 65,64% |
| % CDI | 112,35% | 109,50% | 107,40% | 102,63% | 104,95% | 106,22% | 103,18% | 102,33% | 102,59% | 96,44% | 101,24% | 100,44% | 104,07% | 103,59% | |
| 2024 | Fundo | 1,14% | 0,92% | 0,94% | 0,97% | 0,87% | 0,87% | 1,01% | 0,97% | 0,91% | 0,91% | 0,82% | 0,60% | 11,50% | 44,15% |
| % CDI | 118,28% | 115,11% | 113,28% | 109,40% | 104,30% | 110,47% | 111,00% | 112,23% | 109,50% | 98,32% | 103,10% | 64,00% | 105,76% | 102,92% | |
| 2023 | Fundo | 0,07% | 0,37% | 1,07% | 0,75% | 1,34% | 1,26% | 1,22% | 1,48% | 1,06% | 1,13% | 1,05% | 0,98% | 12,42% | 29,28% |
| % CDI | 6,42% | 39,83% | 91,09% | 81,83% | 118,97% | 117,94% | 113,44% | 130,09% | 108,69% | 113,25% | 114,82% | 109,08% | 95,22% | 101,39% | |
| 2022 | Fundo | 0,84% | 0,87% | 1,03% | 0,84% | 1,10% | 1,08% | 1,08% | 1,26% | 1,17% | 1,08% | 1,08% | 1,18% | 13,36% | 15,00% |
| % CDI | 114,81% | 114,87% | 110,87% | 100,11% | 106,53% | 106,36% | 104,32% | 107,47% | 109,07% | 106,04% | 105,67% | 105,37% | 107,79% | 107,06% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05% | 0,59% | 0,80% | 1,45% | 1,45% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63,88% | 101,19% | 104,07% | 100,58% | 100,58% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,17% | 4,76% | 3,23% | 6,96% | 15,11% | 28,85% | 47,15% | 64,69% | 73,53% | 73,53% |
| Volatilidade | 0,05% | 0,10% | 0,11% | 0,11% | 0,10% | 0,19% | 0,20% | 0,42% | 0,40% | 0,40% |
| Índice de Sharpe | 17,18 | 1,87 | 0,43 | 2,02 | 2,94 | 1,87 | 4,56 | 0,76 | 0,94 | 0,94 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Pb Alocação RF CP Cic FIF | 56 100,00% | 0 0,00% | 1,48% | 0,05% |
Santander Pb Alocação RF CP Cic FIF
Santander Pb Alocação RF CP Cic FIF
Santander Pb Alocação RF CP Cic FIF
Santander Pb Alocação RF CP Cic FIF