Administrador: Itau Unibanco
Gestor: Itau Unibanco Asset Management
Cotistas
70
Patrimônio Líquido
R$ 16,16 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações Valor/Crescimento
Benchmark
Primeira cota
14/07/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+21.34%
Índice de Sharpe 12M
0.32
PL Médio 12M
R$ 17,66 mi
RCVM 175
27/03/2025
BOGARI VALUE AÇÕES PVT FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Índice HHI
0.8776
Top 10
+100.00%
Maior posição
+93.61%
Posições
5
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 16,16 mi | 100% | 94.75% |
Valores a receber | R$ 428.372,08 | 100% | 2.51% |
Valores a pagar | R$ 416.882,64 | 100% | 2.44% |
Disponibilidades | R$ 50.000,00 | 100% | 0.29% |
1208 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 6,85% | 1,83% | -1,03% | -1,20% | 1,47% | - | - | - | - | - | - | - | 7,95% | -32,42% |
| % CDI | 588,34% | 183,06% | -85,35% | -109,83% | 915,30% | - | - | - | - | - | - | - | 168,84% | -44,04% | |
| 2025 | Fundo | 4,37% | -1,92% | 5,50% | 12,52% | 5,96% | 0,91% | -7,18% | 8,08% | 3,66% | 0,04% | 3,17% | -2,70% | 35,69% | -37,39% |
| % CDI | 431,53% | -195,19% | 570,59% | 1.185,90% | 523,18% | 82,59% | -562,65% | 694,33% | 299,88% | 3,14% | 300,88% | -221,04% | 249,16% | -56,82% | |
| 2024 | Fundo | -3,88% | 1,95% | -0,68% | -5,66% | -0,83% | -0,58% | 3,56% | 4,35% | -4,63% | -2,54% | -9,10% | -7,73% | -23,73% | -53,86% |
| % CDI | -401,38% | 243,91% | -82,00% | -637,66% | -99,24% | -73,34% | 392,73% | 501,48% | -554,38% | -274,12% | -1.147,84% | -830,03% | -218,20% | -119,61% | |
| 2023 | Fundo | 2,17% | -8,58% | -6,25% | 1,03% | 11,39% | 8,87% | 3,72% | -5,02% | -0,21% | -4,51% | 13,97% | 4,03% | 19,40% | -39,50% |
| % CDI | 193,59% | -934,10% | -532,33% | 111,66% | 1.013,65% | 827,71% | 346,71% | -441,44% | -21,60% | -451,86% | 1.525,02% | 450,58% | 148,81% | -128,24% | |
| 2022 | Fundo | 2,96% | -3,39% | 3,97% | -13,39% | -3,93% | -12,83% | 6,81% | 7,38% | -2,24% | 6,32% | -11,98% | -4,48% | -24,82% | -49,33% |
| % CDI | 403,73% | -448,66% | 428,06% | -1.604,86% | -379,95% | -1.263,45% | 657,96% | 631,13% | -209,24% | 618,85% | -1.173,44% | -398,81% | -200,33% | -313,94% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | - | - | - | -6,54% | -3,02% | -10,16% | -13,05% | -3,91% | -0,95% | -32,60% | -32,60% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | -3.114,62% | -705,06% | -2.298,29% | -2.684,62% | -665,59% | -123,49% | -1.102,71% | -1.102,71% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,47% | 7,95% | 0,21% | 5,77% | 21,34% | 18,79% | 45,92% | 17,17% | -32,42% | -32,42% |
| Volatilidade | 17,38% | 20,53% | 20,51% | 21,53% | 19,63% | 19,34% | 18,80% | 20,68% | 21,97% | 21,97% |
| Índice de Sharpe | 12,97 | 0,63 | -0,46 | -0,12 | 0,32 | -0,24 | 0,05 | -0,45 | -0,91 | -0,91 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Bogari Value Ações Pvt FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada | 27 45,76% | 32 54,24% | 13,97% | -13,39% |
Bogari Value Ações Pvt FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Bogari Value Ações Pvt FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Bogari Value Ações Pvt FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Bogari Value Ações Pvt FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada