Safra Cash FIF Classe de Investimento RF Referenciada DI CP Resp Limitada

Ativo

42.132.614/0001-77

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

118

Patrimônio Líquido

R$ 615,30 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

16/07/2021

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.56%

Índice de Sharpe 12M

-0.92

PL Médio 12M

R$ 571,61 mi

RCVM 175

19/02/2025

Composição da carteira

SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Títulos Públicos74.25%R$ 458,22 mi
Operações Compromissadas20.38%R$ 125,80 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF3.61%R$ 22,31 mi
Disponibilidades0.04%R$ 222.952,52
Valores a pagar0.02%R$ 144.280,96
Valores a receber0.00%R$ 7.379,34

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.4098

Top 10

+98.31%

Maior posição

+59.35%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 458,22 mi	100%	74.25%
Operações Compromissadas	R$ 125,80 mi	100%	20.38%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 22,31 mi	100%	3.61%
Disponibilidades	R$ 222.952,52	100%	0.04%
Valores a pagar	R$ 144.280,96	100%	0.02%
Valores a receber	R$ 7.379,34	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1206 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,15%	0,98%	1,22%	1,04%	0,21%	-	-	-	-	-	-	-	4,68%	72,66%
2026	% CDI	98,82%	97,91%	100,98%	95,68%	96,14%	-	-	-	-	-	-	-	98,30%	98,66%
2025	Fundo	1,05%	0,96%	0,94%	1,02%	1,12%	1,08%	1,27%	1,13%	1,19%	1,25%	1,05%	1,18%	14,06%	64,94%
2025	% CDI	103,22%	97,66%	97,02%	96,53%	98,77%	98,30%	99,61%	97,18%	97,39%	97,66%	99,36%	96,93%	98,17%	98,76%
2024	Fundo	0,95%	0,78%	0,80%	0,86%	0,81%	0,77%	0,88%	0,86%	0,80%	0,90%	0,77%	0,85%	10,50%	44,60%
2024	% CDI	97,88%	97,35%	96,69%	96,99%	96,85%	97,49%	96,81%	99,09%	95,40%	97,15%	97,50%	91,13%	96,51%	99,15%
2023	Fundo	1,11%	0,90%	1,16%	0,89%	1,11%	1,06%	1,04%	1,13%	0,96%	0,97%	0,88%	0,86%	12,76%	30,87%
2023	% CDI	98,64%	98,53%	98,71%	96,94%	98,42%	99,26%	97,29%	99,01%	98,50%	97,35%	96,05%	96,10%	97,86%	100,34%
2022	Fundo	0,76%	0,78%	0,95%	0,77%	1,07%	1,04%	1,05%	1,19%	1,10%	1,05%	1,04%	1,12%	12,60%	16,06%
2022	% CDI	103,82%	103,57%	102,12%	91,80%	103,08%	102,85%	101,75%	102,13%	102,90%	102,42%	102,04%	100,00%	101,68%	102,43%
2021	Fundo	-	-	-	-	-	-	0,19%	0,45%	0,49%	0,52%	0,62%	0,78%	3,07%	3,07%
2021	% CDI	-	-	-	-	-	-	106,20%	104,34%	110,31%	106,04%	105,54%	100,91%	105,05%	105,05%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,21%	4,68%	3,16%	6,73%	14,56%	27,36%	42,52%	61,73%	72,66%	72,66%
Volatilidade	0,02%	0,10%	0,11%	0,08%	0,23%	0,19%	0,16%	0,15%	0,17%	0,17%
Índice de Sharpe	-29,66	-0,77	-0,18	-2,05	-0,92	-1,44	-1,79	-1,28	-0,66	-0,66

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra Cash FIF Classe de Investimento RF Referenciada DI CP Resp Limitada	59 100,00%	0 0,00%	1,27%	0,19%

Cotistas

Safra Cash FIF Classe de Investimento RF Referenciada DI CP Resp Limitada

Atual

118

Drawdown

Safra Cash FIF Classe de Investimento RF Referenciada DI CP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Safra Cash FIF Classe de Investimento RF Referenciada DI CP Resp Limitada

Atual

R$ 615,30 mi

Volatilidade

Safra Cash FIF Classe de Investimento RF Referenciada DI CP Resp Limitada

Atual

0.19%