Safra Cash Prev FIF Previdenciário Classe de Investimento RF Prev RL

Ativo

42.132.599/0001-67

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 1,02 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Crédito Liv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

08/09/2021

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.78%

Índice de Sharpe 12M

-0.22

PL Médio 12M

R$ 912,93 mi

RCVM 175

02/04/2025

Composição da carteira

SAFRA CASH PREV FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREV RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos76.48%R$ 675,99 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF17.99%R$ 159,03 mi
Cotas de Fundos5.50%R$ 48,61 mi
Valores a pagar0.02%R$ 205.195,66
Disponibilidades0.00%R$ 5.269,20
Valores a receber0.00%R$ 4.098,96

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.2595

Top 10

+100.00%

Maior posição

+33.91%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 675,99 mi	100%	76.48%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 159,03 mi	100%	17.99%
Cotas de Fundos	R$ 48,61 mi	100%	5.50%
Valores a pagar	R$ 205.195,66	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 5.269,20	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 4.098,96	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1170 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,17%	0,98%	1,26%	1,06%	0,21%	-	-	-	-	-	-	-	4,76%	73,48%
2026	% CDI	100,22%	98,32%	103,90%	97,04%	97,26%	-	-	-	-	-	-	-	99,89%	101,42%
2025	Fundo	1,09%	0,98%	0,94%	1,03%	1,14%	1,09%	1,29%	1,15%	1,20%	1,27%	1,05%	1,21%	14,29%	65,61%
2025	% CDI	107,26%	99,41%	97,88%	97,48%	100,41%	99,04%	100,89%	98,81%	98,15%	99,55%	99,86%	99,00%	99,77%	101,53%
2024	Fundo	0,97%	0,80%	0,86%	0,88%	0,81%	0,77%	0,92%	0,88%	0,86%	0,95%	0,82%	0,86%	10,87%	44,90%
2024	% CDI	100,09%	99,87%	103,34%	99,02%	97,82%	97,45%	100,94%	101,07%	103,05%	102,06%	102,85%	92,05%	99,92%	102,06%
2023	Fundo	1,13%	0,93%	1,14%	0,86%	1,19%	1,14%	1,05%	1,14%	0,98%	0,94%	0,90%	0,92%	13,06%	30,70%
2023	% CDI	100,61%	101,54%	96,98%	94,18%	105,54%	106,72%	98,34%	100,58%	101,14%	93,97%	98,73%	102,83%	100,17%	102,77%
2022	Fundo	0,86%	1,03%	0,90%	0,71%	1,13%	1,07%	1,00%	1,17%	1,10%	1,06%	1,02%	1,09%	12,83%	15,60%
2022	% CDI	116,78%	135,79%	96,75%	85,22%	109,05%	105,69%	96,73%	100,32%	102,26%	103,85%	100,22%	97,10%	103,55%	104,77%
2021	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	0,39%	0,58%	0,67%	0,79%	2,45%	2,45%
2021	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	107,22%	119,85%	114,44%	102,62%	110,42%	110,42%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,21%	4,76%	3,22%	6,84%	14,78%	27,98%	43,77%	63,02%	73,48%	73,48%
Volatilidade	0,02%	0,04%	0,04%	0,04%	0,23%	0,20%	0,17%	0,15%	0,17%	0,17%
Índice de Sharpe	-21,95	-0,42	-0,00	-1,50	-0,22	-0,15	0,11	0,17	0,92	0,92

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra Cash Prev FIF Previdenciário Classe de Investimento RF Prev RL	57 100,00%	0 0,00%	1,29%	0,21%

Cotistas

Safra Cash Prev FIF Previdenciário Classe de Investimento RF Prev RL

Atual

Drawdown

Safra Cash Prev FIF Previdenciário Classe de Investimento RF Prev RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Safra Cash Prev FIF Previdenciário Classe de Investimento RF Prev RL

Atual

R$ 1,02 bi

Volatilidade

Safra Cash Prev FIF Previdenciário Classe de Investimento RF Prev RL

Atual

0.01%