Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
431
Patrimônio Líquido
R$ 71,31 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Benchmark
Primeira cota
24/08/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.48%
Índice de Sharpe 12M
-1.26
PL Médio 12M
R$ 85,81 mi
RCVM 175
26/02/2025
SAFRA COMMITTED CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO
Índice HHI
0.9997
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.98%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 73,33 mi | 100% | 99.98% |
Valores a pagar | R$ 5.103,93 | 100% | 0.01% |
Disponibilidades | R$ 5.000,00 | 100% | 0.01% |
Valores a receber | R$ 978,83 | 100% | 0.00% |
1179 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,14% | 0,97% | 1,22% | 1,04% | 0,20% | - | - | - | - | - | - | - | 4,66% | 71,23% |
| % CDI | 97,82% | 97,59% | 100,68% | 95,36% | 95,71% | - | - | - | - | - | - | - | 97,80% | 97,83% | |
| 2025 | Fundo | 1,04% | 0,96% | 0,93% | 1,02% | 1,12% | 1,07% | 1,26% | 1,12% | 1,18% | 1,24% | 1,04% | 1,18% | 13,99% | 63,61% |
| % CDI | 102,86% | 97,21% | 96,66% | 96,17% | 98,21% | 97,83% | 99,11% | 96,62% | 96,86% | 97,26% | 98,78% | 96,46% | 97,67% | 97,93% | |
| 2024 | Fundo | 0,94% | 0,77% | 0,80% | 0,86% | 0,80% | 0,76% | 0,87% | 0,86% | 0,79% | 0,90% | 0,77% | 0,84% | 10,44% | 43,53% |
| % CDI | 97,35% | 96,83% | 96,18% | 96,57% | 96,22% | 96,76% | 96,26% | 98,57% | 94,86% | 96,83% | 96,91% | 90,64% | 95,96% | 98,29% | |
| 2023 | Fundo | 1,10% | 0,89% | 1,15% | 0,88% | 1,10% | 1,06% | 1,04% | 1,12% | 0,95% | 0,97% | 0,87% | 0,85% | 12,66% | 29,96% |
| % CDI | 97,58% | 97,47% | 97,64% | 95,83% | 97,80% | 98,59% | 96,92% | 98,61% | 98,04% | 96,86% | 95,41% | 95,27% | 97,09% | 99,45% | |
| 2022 | Fundo | 0,76% | 0,78% | 0,95% | 0,76% | 1,06% | 1,04% | 1,05% | 1,18% | 1,09% | 1,03% | 1,03% | 1,11% | 12,52% | 15,36% |
| % CDI | 103,63% | 103,38% | 101,98% | 91,66% | 102,79% | 102,54% | 101,34% | 100,95% | 101,81% | 101,35% | 101,02% | 98,95% | 101,01% | 101,59% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | 0,11% | 0,49% | 0,51% | 0,62% | 0,77% | 2,53% | 2,53% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | 93,71% | 109,90% | 105,60% | 105,13% | 100,61% | 104,13% | 104,13% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,20% | 4,66% | 3,15% | 6,70% | 14,48% | 27,20% | 42,26% | 61,26% | 71,23% | 71,23% |
| Volatilidade | 0,02% | 0,10% | 0,11% | 0,08% | 0,23% | 0,19% | 0,16% | 0,14% | 0,16% | 0,16% |
| Índice de Sharpe | -33,49 | -1,61 | -0,65 | -3,02 | -1,26 | -1,83 | -2,27 | -1,89 | -1,25 | -1,25 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Safra Committed Cash FIF Classe de Investimento em Cotas RF Referenciada DI CP | 58 100,00% | 0 0,00% | 1,26% | 0,11% |
Safra Committed Cash FIF Classe de Investimento em Cotas RF Referenciada DI CP
Safra Committed Cash FIF Classe de Investimento em Cotas RF Referenciada DI CP
Safra Committed Cash FIF Classe de Investimento em Cotas RF Referenciada DI CP
Safra Committed Cash FIF Classe de Investimento em Cotas RF Referenciada DI CP