Safra Building Block Macro Master FIF Cic Multimercado RL

Ativo

42.120.243/0001-03

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 105,16 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

07/06/2024

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+10.67%

Índice de Sharpe 12M

-0.98

PL Médio 12M

R$ 120,91 mi

RCVM 175

22/03/2024

Composição da carteira

SAFRA BUILDING BLOCK MACRO MASTER FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.97%R$ 113,93 mi
Valores a pagar0.02%R$ 19.021,43
Disponibilidades0.01%R$ 10.000,00
Valores a receber0.00%R$ 962,40

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1388

Top 10

+99.97%

Maior posição

+19.41%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 113,93 mi	100%	99.97%
Valores a pagar	R$ 19.021,43	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 10.000,00	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 962,40	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

482 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	2,46%	1,62%	-4,56%	1,89%	0,47%	-	-	-	-	-	-	-	1,73%	25,85%
2026	% CDI	211,31%	162,59%	-376,35%	173,82%	221,19%	-	-	-	-	-	-	-	36,39%	95,74%
2025	Fundo	0,44%	0,61%	0,16%	3,28%	0,45%	2,10%	-0,83%	1,86%	1,58%	1,29%	1,12%	0,73%	13,48%	23,71%
2025	% CDI	43,12%	61,57%	16,32%	310,52%	39,67%	191,06%	-65,25%	159,49%	129,75%	101,30%	106,71%	59,62%	94,13%	111,67%
2024	Fundo	-	-	-	-	-	0,95%	1,46%	0,96%	1,66%	1,04%	1,78%	0,84%	9,01%	9,01%
2024	% CDI	-	-	-	-	-	150,49%	160,66%	110,54%	198,56%	111,64%	224,84%	90,60%	149,12%	149,12%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,47%	1,73%	-1,48%	3,82%	10,67%	25,85%	25,85%	25,85%	25,85%	25,85%
Volatilidade	5,30%	5,87%	6,39%	5,48%	4,49%	3,69%	3,69%	3,69%	3,69%	3,69%
Índice de Sharpe	3,82	-1,80	-3,04	-1,20	-0,98	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra Building Block Macro Master FIF Cic Multimercado RL	22 91,67%	2 8,33%	3,28%	-4,56%

Cotistas

Safra Building Block Macro Master FIF Cic Multimercado RL

Atual

Drawdown

Safra Building Block Macro Master FIF Cic Multimercado RL

Atual

-2.57%

Patrimônio

Safra Building Block Macro Master FIF Cic Multimercado RL

Atual

R$ 105,16 mi

Volatilidade

Safra Building Block Macro Master FIF Cic Multimercado RL

Atual

4.92%