Elliot Foster

Borboleta 2 Icatu Prev Qualificado FIF Classe de Investimento Mult Cred Priv Resp Limitada

Ativo
42.119.635/0001-52

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Prada Administradora de Recursos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 76,42 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

16/12/2022

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+11.76%

Índice de Sharpe 12M

-1.19

PL Médio 12M

R$ 71,90 mi

RCVM 175

23/06/2025

Composição da carteira

BORBOLETA 2 ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

  • Títulos Públicos94.99%R$ 69,58 mi
  • Debêntures4.46%R$ 3,27 mi
  • Operações Compromissadas0.41%R$ 300.394,56
  • Valores a pagar0.08%R$ 56.661,49
  • Valores a receber0.03%R$ 24.903,31
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.02%R$ 13.148,19
  • Ações0.01%R$ 5.247,99
  • Disponibilidades0.00%R$ 500,00

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1786

Top 10

+99.31%

Maior posição

+27.90%

Posições

17

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 69,58 mi100%94.99%
Debêntures
R$ 3,27 mi100%4.46%
Operações Compromissadas
R$ 300.394,56100%0.41%
Valores a pagar
R$ 56.661,49100%0.08%
Valores a receber
R$ 24.903,31100%0.03%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 13.148,19100%0.02%
Ações
R$ 5.247,99100%0.01%
Disponibilidades
R$ 500,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

849 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,19%1,17%0,52%1,23%0,35%-------4,54%37,56%
% CDI101,98%117,59%43,24%113,30%217,81%-------96,57%73,84%
2025Fundo1,48%0,68%0,80%1,58%0,86%0,74%0,26%1,16%0,62%1,03%1,27%0,77%11,85%31,58%
% CDI146,36%69,14%82,83%149,72%75,57%67,85%20,52%99,39%50,80%80,85%120,69%62,79%82,70%71,63%
2024Fundo0,93%0,79%0,87%-0,06%1,18%0,19%2,07%-0,14%0,26%0,50%0,42%-0,49%6,69%17,65%
% CDI96,61%98,19%104,08%-6,80%142,00%24,46%228,62%-16,37%31,39%53,43%53,58%-53,02%61,53%67,78%
2023Fundo-2,37%0,81%1,20%0,89%1,23%1,23%1,04%1,05%0,89%0,71%1,15%1,16%9,31%10,27%
% CDI-210,94%88,11%102,08%97,46%109,36%115,02%97,18%92,17%91,46%71,15%125,24%129,92%71,43%75,10%
2022Fundo-----------0,87%0,87%0,87%
% CDI-----------155,80%155,80%155,80%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,35%4,54%3,19%6,62%11,76%21,34%35,20%37,56%37,56%37,56%
Volatilidade3,63%3,47%4,02%3,16%2,50%2,49%2,08%2,32%2,32%2,32%
Índice de Sharpe5,40-0,25-0,14-0,17-1,19-1,22-1,09-1,31-1,31-1,31

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Borboleta 2 Icatu Prev Qualificado FIF Classe de Investimento Mult Cred Priv Resp Limitada
38
90,48%
4
9,52%
2,07%-2,37%

Cotistas

Borboleta 2 Icatu Prev Qualificado FIF Classe de Investimento Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Borboleta 2 Icatu Prev Qualificado FIF Classe de Investimento Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual
0.00%

Patrimônio

Borboleta 2 Icatu Prev Qualificado FIF Classe de Investimento Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual
R$ 76,42 mi

Volatilidade

Borboleta 2 Icatu Prev Qualificado FIF Classe de Investimento Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual
3.31%