Elliot Foster

Zurique FIF Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra Resp Limitada

Ativo
42.102.181/0001-07

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 11,67 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

06/02/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+8.98%

Índice de Sharpe 12M

-1.46

PL Médio 12M

R$ 11,31 mi

RCVM 175

05/05/2025

Composição da carteira

ZURIQUE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA

  • Debêntures91.61%R$ 10,76 mi
  • Títulos Públicos3.55%R$ 417.264,00
  • Cotas de Fundos3.33%R$ 391.002,37
  • Valores a pagar0.10%R$ 12.228,31
  • Disponibilidades0.09%R$ 9.989,66
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0204

Top 10

+32.20%

Maior posição

+4.33%

Posições

69

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 10,76 mi100%91.61%
Títulos Públicos
R$ 417.264,00100%3.55%
Cotas de Fundos
R$ 391.002,37100%3.33%
Valores a pagar
R$ 12.228,31100%0.10%
Disponibilidades
R$ 9.989,66100%0.09%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

560 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,64%0,60%-0,97%-0,14%-0,31%-------1,80%16,55%
% CDI227,19%60,41%-80,32%-12,73%-573,43%-------39,25%53,14%
2025Fundo1,55%0,64%1,78%2,44%1,30%1,36%-0,64%1,18%2,21%-0,75%1,54%0,29%13,63%14,49%
% CDI153,41%64,52%185,06%230,94%113,98%124,36%-50,44%101,00%181,18%-58,87%146,67%23,95%95,15%57,06%
2024Fundo-0,88%0,46%-0,97%0,67%-0,49%2,08%1,09%-0,07%-0,09%-0,51%-2,23%0,75%0,75%
% CDI-130,01%55,77%-109,12%80,85%-62,30%229,45%125,76%-8,97%-10,07%-64,46%-239,23%7,79%7,79%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,31%1,80%-0,70%3,85%8,98%16,33%16,55%16,55%16,55%16,55%
VolatilidadeNaN%5,28%5,78%4,98%4,21%4,50%4,35%4,35%4,35%4,35%
Índice de SharpeNaN-1,81-3,21-1,41-1,46-1,20-1,33-1,33-1,33-1,33

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Zurique FIF Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra Resp Limitada
17
60,71%
11
39,29%
2,64%-2,23%

Cotistas

Zurique FIF Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra Resp Limitada

Atual
2

Drawdown

Zurique FIF Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra Resp Limitada

Atual
-1.55%

Patrimônio

Zurique FIF Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra Resp Limitada

Atual
R$ 11,67 mi

Volatilidade

Zurique FIF Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra Resp Limitada

Atual
4.47%