Administrador: Banco Bnp Paribas Brasil S/A
Gestor: Xp Allocation Asset Management
Cotistas
1,22 mil
Patrimônio Líquido
R$ 10,93 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações Livre
Benchmark
Primeira cota
30/07/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+29.10%
Índice de Sharpe 12M
1.05
PL Médio 12M
R$ 11,10 mi
RCVM 175
30/01/2025
WELLINGTON US BDR ADVISORY BDR NÍVEL I CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.0295
Top 10
+45.00%
Maior posição
+8.38%
Posições
54
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 9,45 mi | 100% | 76.68% |
Cotas de Fundos | R$ 749.519,30 | 100% | 6.08% |
Valores a pagar | R$ 382.091,37 | 100% | 3.10% |
Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 178.742,00 | 100% | 1.45% |
Valores a receber | R$ 109.241,84 | 100% | 0.89% |
Disponibilidades | R$ 8.292,84 | 100% | 0.07% |
1066 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 0,44% | -2,89% | -4,54% | 10,76% | 0,22% | - | - | - | - | - | - | - | 3,36% | 87,02% |
| % CDI | 37,50% | -289,67% | -374,50% | 987,23% | 415,62% | - | - | - | - | - | - | - | 73,08% | 119,06% | |
| 2025 | Fundo | 3,75% | -3,43% | -5,56% | 1,52% | 5,78% | 6,06% | 3,46% | 1,15% | 2,40% | 3,56% | 0,23% | 1,22% | 21,33% | 80,94% |
| % CDI | 370,26% | -347,82% | -576,67% | 143,88% | 507,34% | 552,74% | 270,98% | 98,63% | 197,00% | 279,03% | 21,43% | 99,82% | 148,92% | 123,61% | |
| 2024 | Fundo | - | - | 27,09% | -2,72% | 3,15% | 4,09% | -0,95% | 0,80% | 1,41% | 0,92% | 3,89% | -0,80% | 39,79% | 49,13% |
| % CDI | - | - | 3.257,88% | -306,92% | 378,52% | 519,35% | -105,22% | 92,66% | 168,77% | 99,15% | 490,12% | -86,14% | 365,82% | 109,79% | |
| 2023 | Fundo | 6,45% | -2,17% | 3,70% | 1,89% | 0,72% | 6,09% | 1,48% | -0,67% | -3,57% | 0,36% | - | - | 14,70% | 6,68% |
| % CDI | 573,94% | -236,19% | 314,64% | 206,28% | 64,34% | 568,49% | 138,33% | -59,14% | -366,90% | 35,63% | - | - | 112,72% | 21,88% | |
| 2022 | Fundo | -5,05% | -0,16% | 3,51% | -8,82% | 1,08% | -8,78% | 9,48% | -3,69% | -8,15% | 6,97% | 5,60% | -4,34% | -13,67% | -6,99% |
| % CDI | -689,74% | -21,14% | 378,40% | -1.056,99% | 104,04% | -864,37% | 915,64% | -315,25% | -759,94% | 682,53% | 548,69% | -386,53% | -110,31% | -45,11% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 1,78% | -3,94% | 5,55% | -0,97% | 5,41% | 7,74% | 7,74% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 416,82% | -890,61% | 1.142,71% | -165,42% | 703,84% | 280,61% | 280,61% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,22% | 3,36% | 5,43% | 6,25% | 29,10% | 38,19% | 86,85% | 89,09% | 87,02% | 87,02% |
| Volatilidade | NaN% | 16,53% | 17,72% | 15,49% | 13,29% | 14,95% | 14,44% | 17,22% | 17,53% | 17,53% |
| Índice de Sharpe | NaN | -0,25 | 0,31 | -0,29 | 1,05 | 0,36 | 1,06 | 0,46 | 0,21 | 0,21 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Wellington Us BDR Advisory BDR Nível I Classe de Investimento em Ações RL | 35 63,64% | 20 36,36% | 27,09% | -8,82% |
Wellington Us BDR Advisory BDR Nível I Classe de Investimento em Ações RL
Wellington Us BDR Advisory BDR Nível I Classe de Investimento em Ações RL
Wellington Us BDR Advisory BDR Nível I Classe de Investimento em Ações RL
Wellington Us BDR Advisory BDR Nível I Classe de Investimento em Ações RL