Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Riza Securitização e Carteiras Gestora de Recursos Ltd
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 617,13 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
-
Benchmark
-
Primeira cota
11/08/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+16.19%
Índice de Sharpe 12M
34.74
PL Médio 12M
R$ 463,63 mi
RCVM 175
19/09/2025
RIZA STATHEROS MASTER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
Índice HHI
0.0029
Top 10
+5.38%
Maior posição
+5.37%
Posições
2
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 33,40 mi | 100% | 5.37% |
Valores a receber | R$ 33.399,23 | 100% | 0.01% |
1032 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Fundo | 1,27% | 1,22% | 1,15% | 1,32% | 1,38% | 1,29% | 1,45% | 1,35% | 0,86% | - | - | - | 11,87% | 80,01% |
| % CDI | 125,43% | 123,35% | 119,66% | 125,21% | 121,09% | 117,54% | 113,42% | 116,09% | 110,44% | - | - | - | 120,14% | 136,04% | |
| 2024 | Fundo | 1,23% | 1,02% | 1,07% | 1,18% | 1,06% | 1,01% | 1,17% | 1,12% | 1,09% | 1,21% | 1,00% | 1,19% | 14,19% | 60,92% |
| % CDI | 127,00% | 127,93% | 128,14% | 133,49% | 127,62% | 128,07% | 128,58% | 128,71% | 130,60% | 129,93% | 126,51% | 127,36% | 130,46% | 136,78% | |
| 2023 | Fundo | 1,42% | 1,16% | 1,48% | 1,16% | 1,41% | 1,35% | 1,34% | 1,41% | 1,21% | 1,22% | 1,14% | 1,13% | 16,58% | 40,92% |
| % CDI | 126,78% | 126,40% | 126,00% | 125,99% | 125,62% | 126,33% | 124,76% | 124,16% | 124,61% | 121,98% | 124,37% | 126,48% | 127,12% | 134,79% | |
| 2022 | Fundo | 1,02% | 1,02% | 1,23% | 1,08% | 1,31% | 1,30% | 1,32% | 1,50% | 1,36% | 1,29% | 1,31% | 1,43% | 16,27% | 20,89% |
| % CDI | 139,27% | 134,46% | 132,48% | 129,86% | 127,07% | 127,86% | 128,03% | 128,01% | 126,71% | 126,23% | 128,34% | 127,51% | 131,30% | 136,29% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | 0,48% | 0,72% | 0,76% | 0,86% | 1,08% | 3,97% | 3,97% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | 160,79% | 163,44% | 156,46% | 146,71% | 141,03% | 152,15% | 152,15% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,86% | 11,87% | 4,17% | 8,49% | 16,19% | 32,95% | 55,89% | 78,38% | 80,01% | 80,01% |
| Volatilidade | 0,09% | 0,06% | 0,07% | 0,06% | 0,09% | 0,09% | 0,09% | 0,11% | 0,13% | 0,13% |
| Índice de Sharpe | 18,95 | 46,44 | 32,28 | 46,37 | 34,74 | 33,75 | 35,75 | 30,43 | 27,08 | 27,08 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Riza Statheros Master FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada | 50 100,00% | 0 0,00% | 1,50% | 0,48% |
Riza Statheros Master FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
Riza Statheros Master FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
Riza Statheros Master FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
Riza Statheros Master FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada