Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 60,27 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
29/04/2024
Composição do fundo
Tipo de Investidor
-
Rentabilidade 12M
+13.22%
Índice de Sharpe 12M
-1.25
PL Médio 12M
R$ 54,32 mi
RCVM 175
22/04/2024
RUBI 3 FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.0877
Top 10
+63.41%
Maior posição
+24.92%
Posições
38
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 40,83 mi | 100% | 71.31% |
Operações Compromissadas | R$ 14,27 mi | 100% | 24.92% |
Títulos Públicos | R$ 2,10 mi | 100% | 3.66% |
Valores a pagar | R$ 29.399,82 | 100% | 0.05% |
Valores a receber | R$ 21.768,82 | 100% | 0.04% |
Disponibilidades | R$ 10.000,01 | 100% | 0.02% |
507 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,44% | 0,54% | 0,34% | -0,34% | -0,08% | - | - | - | - | - | - | - | 2,92% | 26,50% |
| % CDI | 209,62% | 54,60% | 28,24% | -31,29% | -37,61% | - | - | - | - | - | - | - | 61,22% | 93,43% | |
| 2025 | Fundo | 1,15% | 1,10% | 1,01% | 1,13% | 1,29% | 1,29% | 1,43% | 1,31% | 2,09% | 0,54% | 0,78% | 1,07% | 15,16% | 22,92% |
| % CDI | 113,71% | 112,04% | 104,93% | 107,22% | 113,66% | 117,79% | 111,97% | 112,37% | 171,56% | 42,65% | 73,68% | 87,96% | 105,85% | 101,72% | |
| 2024 | Fundo | - | - | - | 0,04% | 0,85% | 0,72% | 1,02% | 0,87% | 0,87% | 0,97% | 0,50% | 0,70% | 6,74% | 6,74% |
| % CDI | - | - | - | 47,35% | 102,53% | 91,42% | 112,94% | 100,29% | 104,44% | 104,11% | 63,64% | 74,77% | 93,82% | 93,82% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,08% | 2,92% | 0,26% | 4,63% | 13,22% | 26,25% | 26,50% | 26,50% | 26,50% | 26,50% |
| Volatilidade | 0,84% | 1,50% | 1,25% | 1,31% | 1,23% | 1,05% | 1,04% | 1,04% | 1,04% | 1,04% |
| Índice de Sharpe | -23,16 | -3,68 | -10,54 | -3,66 | -1,25 | -0,71 | -0,71 | -0,71 | -0,71 | -0,71 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Rubi 3 FIF Investimento em Infraestrutura Ci em Infraestrutura RF RL | 24 92,31% | 2 7,69% | 2,44% | -0,34% |
Rubi 3 FIF Investimento em Infraestrutura Ci em Infraestrutura RF RL
Rubi 3 FIF Investimento em Infraestrutura Ci em Infraestrutura RF RL
Rubi 3 FIF Investimento em Infraestrutura Ci em Infraestrutura RF RL
Rubi 3 FIF Investimento em Infraestrutura Ci em Infraestrutura RF RL