Safra Cash Exclusive FIF Classe de Invest RF Referenciada DI CP Resp Limitada

Ativo

42.066.741/0001-15

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

139

Patrimônio Líquido

R$ 833,88 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

12/12/2022

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.78%

Índice de Sharpe 12M

-0.21

PL Médio 12M

R$ 967,68 mi

RCVM 175

21/02/2025

Composição da carteira

SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Títulos Públicos73.20%R$ 641,18 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF25.06%R$ 219,49 mi
Disponibilidades1.71%R$ 15,00 mi
Valores a pagar0.02%R$ 209.700,39
Valores a receber0.00%R$ 19.281,79

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.5340

Top 10

+100.00%

Maior posição

+68.46%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 641,18 mi	100%	73.20%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 219,49 mi	100%	25.06%
Disponibilidades	R$ 15,00 mi	100%	1.71%
Valores a pagar	R$ 209.700,39	100%	0.02%
Valores a receber	R$ 19.281,79	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

854 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,16%	0,97%	1,26%	1,06%	0,21%	-	-	-	-	-	-	-	4,74%	51,11%
2026	% CDI	99,41%	97,53%	103,67%	97,43%	98,84%	-	-	-	-	-	-	-	99,62%	99,70%
2025	Fundo	1,02%	0,99%	0,96%	1,05%	1,14%	1,08%	1,29%	1,16%	1,22%	1,28%	1,03%	1,21%	14,29%	44,26%
2025	% CDI	100,72%	99,97%	99,65%	99,84%	100,13%	98,66%	100,88%	99,95%	100,08%	100,04%	98,31%	99,08%	99,78%	99,73%
2024	Fundo	0,96%	0,79%	0,82%	0,88%	0,83%	0,78%	0,90%	0,86%	0,83%	0,93%	0,79%	0,91%	10,79%	26,22%
2024	% CDI	99,01%	99,29%	98,89%	99,36%	99,22%	99,33%	99,35%	99,62%	99,72%	99,99%	99,61%	97,50%	99,19%	99,74%
2023	Fundo	1,13%	0,92%	1,18%	0,92%	1,13%	1,08%	1,08%	1,15%	0,98%	1,00%	0,92%	0,89%	13,12%	13,93%
2023	% CDI	100,74%	100,74%	100,63%	100,72%	100,83%	100,74%	100,55%	100,93%	100,91%	100,19%	99,97%	99,57%	100,59%	100,20%
2022	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,72%	0,72%	0,72%
2022	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94,20%	94,20%	94,20%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,21%	4,74%	3,21%	6,81%	14,78%	27,94%	43,57%	51,11%	51,11%	51,11%
Volatilidade	0,01%	0,04%	0,04%	0,03%	0,24%	0,19%	0,16%	0,15%	0,15%	0,15%
Índice de Sharpe	-24,50	-1,55	-0,44	-3,12	-0,21	-0,25	-0,21	-0,11	-0,11	-0,11

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra Cash Exclusive FIF Classe de Invest RF Referenciada DI CP Resp Limitada	42 100,00%	0 0,00%	1,29%	0,21%

Cotistas

Safra Cash Exclusive FIF Classe de Invest RF Referenciada DI CP Resp Limitada

Atual

139

Drawdown

Safra Cash Exclusive FIF Classe de Invest RF Referenciada DI CP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Safra Cash Exclusive FIF Classe de Invest RF Referenciada DI CP Resp Limitada

Atual

R$ 833,88 mi

Volatilidade

Safra Cash Exclusive FIF Classe de Invest RF Referenciada DI CP Resp Limitada

Atual

0.02%