Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Turmalina Gestão e Administração de Recursos
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 17,43 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Benchmark
Primeira cota
05/01/2022
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.41%
Índice de Sharpe 12M
-0.20
PL Médio 12M
R$ 15,78 mi
RCVM 175
28/03/2025
SAFRA PREV NICA FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
Índice HHI
0.5701
Top 10
+100.00%
Maior posição
+74.66%
Posições
10
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 16,05 mi | 100% | 99.90% |
Valores a pagar | R$ 11.310,42 | 100% | 0.07% |
Disponibilidades | R$ 4.182,01 | 100% | 0.03% |
Valores a receber | R$ 204,49 | 100% | 0.00% |
1088 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,14% | 0,90% | 1,49% | 1,05% | 0,19% | - | - | - | - | - | - | - | 4,85% | 51,38% |
| % CDI | 97,79% | 90,41% | 122,75% | 96,30% | 87,03% | - | - | - | - | - | - | - | 101,86% | 74,90% | |
| 2025 | Fundo | 1,72% | 0,71% | 1,18% | 0,92% | 1,10% | 1,05% | 1,24% | 1,08% | 1,17% | 1,17% | 1,00% | 1,15% | 14,35% | 44,37% |
| % CDI | 170,09% | 71,63% | 122,05% | 87,01% | 97,02% | 95,32% | 97,23% | 92,91% | 96,30% | 91,91% | 94,85% | 94,19% | 100,21% | 72,83% | |
| 2024 | Fundo | -0,83% | 0,53% | 0,66% | -1,83% | 0,29% | 0,06% | 1,68% | 1,26% | -0,03% | 0,32% | 0,03% | -0,84% | 1,25% | 26,25% |
| % CDI | -85,83% | 66,63% | 78,79% | -206,00% | 34,55% | 7,24% | 185,31% | 145,26% | -3,51% | 34,22% | 3,30% | -90,22% | 11,47% | 64,39% | |
| 2023 | Fundo | 1,16% | 0,37% | 0,46% | 0,70% | 1,08% | 1,50% | 1,51% | -0,71% | -0,23% | -0,99% | 3,52% | 2,57% | 11,39% | 24,70% |
| % CDI | 103,25% | 40,19% | 38,99% | 76,04% | 96,44% | 139,79% | 140,40% | -62,48% | -23,79% | -99,32% | 384,25% | 287,29% | 87,37% | 91,61% | |
| 2022 | Fundo | 0,87% | 0,82% | 1,56% | 0,71% | 1,04% | 0,58% | 0,71% | 1,52% | 1,42% | 1,13% | 0,27% | 0,71% | 11,94% | 11,94% |
| % CDI | 131,76% | 108,77% | 167,96% | 85,24% | 100,51% | 56,98% | 68,97% | 129,74% | 132,23% | 110,68% | 26,63% | 63,43% | 96,99% | 96,99% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,19% | 4,85% | 3,36% | 6,83% | 14,41% | 22,18% | 31,38% | 45,24% | 51,38% | 51,38% |
| Volatilidade | 6,23% | 3,50% | 4,16% | 2,92% | 2,04% | 2,61% | 4,27% | 3,75% | 3,62% | 3,62% |
| Índice de Sharpe | -0,32 | 0,09 | 0,15 | -0,02 | -0,20 | -0,98 | -0,79 | -0,86 | -0,77 | -0,77 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Safra Prev Nica FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Previdenciário Resp Limitada | 46 86,79% | 7 13,21% | 3,52% | -1,83% |
Safra Prev Nica FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Previdenciário Resp Limitada
Safra Prev Nica FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Previdenciário Resp Limitada
Safra Prev Nica FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Previdenciário Resp Limitada
Safra Prev Nica FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Previdenciário Resp Limitada