Elliot Foster

Sharp Equity Value 100 Itaú Previdência FIF Cic em Ações Resp Limitada

Ativo
42.046.924/0001-79

Administrador: Intrag

Gestor: Sharp Capital Gestora de Recursos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 27,59 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Ações Ativo

Benchmark

Ibovespa

Primeira cota

10/07/2023

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+20.91%

Índice de Sharpe 12M

0.30

PL Médio 12M

R$ 18,54 mi

RCVM 175

18/06/2025

Composição da carteira

SHARP EQUITY VALUE 100 ITAÚ PREVIDÊNCIA FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.72%R$ 16,60 mi
  • Valores a pagar0.19%R$ 32.166,43
  • Disponibilidades0.07%R$ 11.867,01
  • Valores a receber0.02%R$ 2.528,47

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9944

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.72%

Posições

4

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 16,60 mi100%99.72%
Valores a pagar
R$ 32.166,43100%0.19%
Disponibilidades
R$ 11.867,01100%0.07%
Valores a receber
R$ 2.528,47100%0.02%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

709 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo6,82%-1,38%-2,20%-1,88%1,81%-------2,92%25,63%
% CDI585,71%-138,44%-181,29%-172,51%1.127,98%-------62,04%63,26%
2025Fundo7,99%-2,91%5,25%13,57%4,95%2,41%-7,78%9,69%5,45%0,53%5,36%-3,88%46,30%22,07%
% CDI788,84%-295,61%544,60%1.285,48%435,05%219,87%-609,77%832,24%446,87%41,86%509,01%-317,95%323,24%64,52%
2024Fundo-3,99%1,70%1,60%-5,60%-1,39%1,66%2,93%3,30%-4,76%-0,88%-8,85%-8,94%-21,80%-16,56%
% CDI-412,66%212,70%192,38%-631,26%-167,15%210,47%322,82%380,61%-570,30%-95,36%-1.116,13%-960,27%-200,42%-95,27%
2023Fundo------2,77%-4,24%-0,60%-5,00%10,35%4,04%6,69%6,69%
% CDI------340,00%-373,17%-61,90%-500,77%1.129,43%451,98%113,95%113,95%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade1,81%2,92%-3,19%1,83%20,91%21,48%25,63%25,63%25,63%25,63%
Volatilidade18,58%20,67%21,21%20,67%18,67%19,58%18,22%18,22%18,22%18,22%
Índice de Sharpe18,09-0,20-1,19-0,590,30-0,16-0,24-0,24-0,24-0,24

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Sharp Equity Value 100 Itaú Previdência FIF Cic em Ações Resp Limitada
19
54,29%
16
45,71%
13,57%-8,94%

Cotistas

Sharp Equity Value 100 Itaú Previdência FIF Cic em Ações Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Sharp Equity Value 100 Itaú Previdência FIF Cic em Ações Resp Limitada

Atual
-5.36%

Patrimônio

Sharp Equity Value 100 Itaú Previdência FIF Cic em Ações Resp Limitada

Atual
R$ 27,59 mi

Volatilidade

Sharp Equity Value 100 Itaú Previdência FIF Cic em Ações Resp Limitada

Atual
18.61%