Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Vinci Gestora de Recursos
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 118,31 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Benchmark
Primeira cota
07/07/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+15.22%
Índice de Sharpe 12M
1.13
PL Médio 12M
R$ 139,72 mi
RCVM 175
27/06/2025
VINCI IRB CRÉDITO FI RF CP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.1891
Top 10
+62.74%
Maior posição
+42.47%
Posições
52
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Operações Compromissadas | R$ 48,22 mi | 100% | 42.47% |
Debêntures | R$ 26,16 mi | 100% | 23.04% |
Cotas de Fundos | R$ 20,39 mi | 100% | 17.96% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,54 mi | 100% | 2.24% |
Valores a pagar | R$ 57.164,61 | 100% | 0.05% |
Disponibilidades | R$ 1.000,00 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 359,44 | 100% | 0.00% |
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 329,10 | 100% | 0.00% |
1212 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,24% | 0,93% | 0,88% | 1,01% | 0,15% | - | - | - | - | - | - | - | 4,27% | 73,41% |
| % CDI | 106,76% | 93,53% | 72,19% | 92,20% | 136,43% | - | - | - | - | - | - | - | 91,80% | 99,67% | |
| 2025 | Fundo | 1,13% | 1,10% | 0,76% | 1,17% | 1,31% | 1,20% | 1,38% | 1,13% | 1,47% | 1,19% | 1,07% | 1,36% | 15,25% | 66,31% |
| % CDI | 111,05% | 111,37% | 79,31% | 110,96% | 115,40% | 109,26% | 108,39% | 97,42% | 120,42% | 93,29% | 101,51% | 111,40% | 106,43% | 100,57% | |
| 2024 | Fundo | 1,37% | 0,97% | 1,07% | 0,19% | 1,10% | 0,85% | 1,24% | 0,90% | 0,94% | 0,86% | 0,82% | 0,47% | 11,33% | 44,31% |
| % CDI | 142,21% | 120,74% | 128,09% | 21,94% | 132,01% | 107,52% | 136,90% | 103,98% | 113,02% | 92,59% | 103,52% | 50,21% | 104,14% | 98,15% | |
| 2023 | Fundo | -1,40% | -0,18% | 0,63% | 0,62% | 1,55% | 0,72% | 1,27% | 1,51% | 1,13% | 1,19% | 1,12% | 1,01% | 9,54% | 29,63% |
| % CDI | -124,97% | -19,19% | 53,71% | 67,77% | 137,64% | 67,48% | 118,84% | 132,89% | 115,80% | 119,49% | 122,61% | 113,21% | 73,15% | 95,86% | |
| 2022 | Fundo | 0,81% | 0,93% | 1,15% | 0,95% | 1,19% | 1,17% | 1,06% | 1,34% | 1,21% | 1,16% | 1,03% | 1,18% | 14,00% | 18,34% |
| % CDI | 110,83% | 123,53% | 124,54% | 113,43% | 114,90% | 115,18% | 102,28% | 114,48% | 112,45% | 113,17% | 101,05% | 105,32% | 112,98% | 116,03% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | - | - | - | 0,12% | 0,40% | 0,47% | 0,45% | 0,94% | 1,37% | 3,81% | 3,81% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | 42,88% | 92,94% | 106,49% | 91,86% | 160,96% | 178,27% | 125,31% | 125,31% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,15% | 4,27% | 2,78% | 6,64% | 15,22% | 28,80% | 46,66% | 60,45% | 73,41% | 73,41% |
| Volatilidade | 0,23% | 0,39% | 0,44% | 0,39% | 0,33% | 0,57% | 0,74% | 1,10% | 1,07% | 1,07% |
| Índice de Sharpe | 24,71 | -3,30 | -4,76 | -1,31 | 1,13 | 0,72 | 1,09 | -0,38 | -0,02 | -0,02 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Vinci Irb Crédito FI RF CP FIF Classe de Investimento RF CP Resp Limitada | 57 96,61% | 2 3,39% | 1,55% | -1,40% |
Vinci Irb Crédito FI RF CP FIF Classe de Investimento RF CP Resp Limitada
Vinci Irb Crédito FI RF CP FIF Classe de Investimento RF CP Resp Limitada
Vinci Irb Crédito FI RF CP FIF Classe de Investimento RF CP Resp Limitada
Vinci Irb Crédito FI RF CP FIF Classe de Investimento RF CP Resp Limitada