Administrador: Maf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Algarve Capital
Cotistas
7
Patrimônio Líquido
R$ 44,04 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Estrat. Específica
Benchmark
Primeira cota
02/09/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
-2.58%
Índice de Sharpe 12M
-106.89
PL Médio 12M
R$ 44,56 mi
RCVM 175
28/05/2025
ALGARVE MALL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Índice HHI
0.9655
Top 10
+100.00%
Maior posição
+98.25%
Posições
9
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 44,21 mi | 100% | 99.79% |
Valores a pagar | R$ 94.377,22 | 100% | 0.21% |
Valores a receber | R$ 340,60 | 100% | 0.00% |
Disponibilidades | R$ 100,00 | 100% | 0.00% |
1170 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | -0,21% | -0,19% | -0,22% | -0,21% | -0,01% | - | - | - | - | - | - | - | -0,83% | -47,92% |
| % CDI | -17,71% | -18,98% | -18,25% | -19,18% | -19,01% | - | - | - | - | - | - | - | -18,14% | -66,30% | |
| 2025 | Fundo | -0,19% | 0,10% | -0,18% | -0,51% | -0,18% | -0,25% | -0,19% | -0,23% | -0,21% | -0,22% | -0,21% | -0,29% | -2,54% | -47,49% |
| % CDI | -19,09% | 10,53% | -18,43% | -48,03% | -15,95% | -23,01% | -14,96% | -20,04% | -17,16% | -17,18% | -20,25% | -24,08% | -17,73% | -73,37% | |
| 2024 | Fundo | 1,62% | 1,33% | 1,41% | 1,56% | 1,49% | 1,42% | 1,64% | 1,57% | 1,50% | -68,72% | -0,23% | -0,26% | -64,40% | -46,12% |
| % CDI | 167,32% | 166,15% | 169,40% | 175,40% | 178,60% | 179,78% | 180,43% | 180,63% | 179,03% | -7.405,01% | -29,45% | -27,42% | -592,12% | -104,62% | |
| 2023 | Fundo | 1,49% | 1,14% | 1,49% | 1,23% | 1,49% | 1,43% | 1,44% | 1,59% | 1,40% | 1,43% | 1,37% | 1,45% | 18,35% | 51,35% |
| % CDI | 132,74% | 124,64% | 126,93% | 133,84% | 133,08% | 133,75% | 134,74% | 139,70% | 144,21% | 143,70% | 149,31% | 161,74% | 140,74% | 171,48% | |
| 2022 | Fundo | 1,42% | 1,27% | 1,72% | 1,28% | 1,49% | 1,43% | 1,46% | 1,56% | 1,47% | 1,28% | 1,36% | 1,50% | 18,67% | 27,88% |
| % CDI | 194,29% | 168,07% | 185,34% | 153,62% | 144,50% | 140,37% | 140,69% | 133,50% | 137,17% | 125,22% | 133,26% | 133,61% | 150,65% | 186,43% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,14% | 2,52% | 1,35% | 1,55% | 7,77% | 7,77% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | 507,12% | 517,51% | 229,48% | 201,91% | 340,23% | 340,23% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,01% | -0,83% | -0,60% | -1,32% | -2,58% | -67,62% | -61,47% | -54,42% | -47,92% | -47,92% |
| Volatilidade | NaN% | 0,01% | 0,00% | 0,14% | 0,16% | 49,98% | 40,88% | 35,43% | 32,87% | 32,87% |
| Índice de Sharpe | NaN | -3205,74 | -3579,51 | -128,37 | -106,89 | -1,13 | -0,98 | -0,87 | -0,78 | -0,78 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Algarve Mall FIC FIF Multimercado | 38 66,67% | 19 33,33% | 2,52% | -68,72% |
Algarve Mall FIC FIF Multimercado
Algarve Mall FIC FIF Multimercado
Algarve Mall FIC FIF Multimercado
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