Elliot Foster

Spx Talon FIF Multimercado RL

Ativo
42.014.243/0001-29

Administrador: Intrag

Gestor: Spx

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 254,90 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

30/11/2021

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.19%

Índice de Sharpe 12M

-0.06

PL Médio 12M

R$ 244,67 mi

RCVM 175

23/06/2025

Composição da carteira

SPX TALON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Investimento no Exterior99.98%R$ 260,96 mi
  • Valores a pagar0.01%R$ 36.828,63
  • Valores a receber0.01%R$ 22.920,87
  • Disponibilidades0.00%R$ 2.364,22

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9995

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.98%

Posições

4

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Investimento no Exterior
R$ 260,96 mi100%99.98%
Valores a pagar
R$ 36.828,63100%0.01%
Valores a receber
R$ 22.920,87100%0.01%
Disponibilidades
R$ 2.364,22100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1112 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo-0,13%2,84%2,69%-1,99%-0,34%-------3,03%35,84%
% CDI-10,84%285,18%222,32%-182,39%-214,49%-------64,36%51,23%
2025Fundo-5,13%2,08%-6,18%-4,01%1,54%-1,49%8,62%-0,62%-1,78%-0,91%-1,09%4,44%-5,31%31,85%
% CDI-506,17%211,34%-640,66%-379,60%134,99%-135,67%675,87%-53,36%-145,68%-71,67%-103,45%364,12%-37,07%51,10%
2024Fundo0,97%10,54%0,73%5,02%5,68%5,58%0,50%2,82%2,47%6,52%3,37%2,20%57,00%39,25%
% CDI100,71%1.317,22%88,22%565,38%682,31%708,39%55,61%325,24%295,49%702,98%424,95%236,32%524,12%93,47%
2023Fundo-0,72%-4,76%-1,09%-0,14%0,45%-1,30%2,38%2,12%-4,09%-4,07%2,42%4,33%-4,82%-11,31%
% CDI-64,31%-518,13%-92,95%-15,24%40,29%-121,35%222,20%186,71%-420,66%-407,61%264,41%483,64%-36,97%-40,31%
2022Fundo-5,59%-1,28%-3,86%3,18%-3,99%0,81%0,88%0,27%-4,47%-1,82%5,30%1,98%-8,85%-6,82%
% CDI-764,00%-169,86%-416,80%381,31%-385,85%79,97%85,20%22,69%-417,07%-178,52%519,10%176,03%-71,46%-51,31%
2021Fundo----------0,00%2,23%2,23%2,23%
% CDI----------0,00%290,39%279,67%279,67%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,34%3,03%0,46%7,18%13,19%30,76%56,14%41,07%35,84%35,84%
Volatilidade13,78%12,86%13,45%12,95%13,04%14,71%13,87%15,13%15,32%15,32%
Índice de Sharpe-2,87-0,12-1,140,09-0,060,100,26-0,25-0,36-0,36

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Spx Talon FIF Multimercado RL
30
54,55%
25
45,45%
10,54%-6,18%

Cotistas

Spx Talon FIF Multimercado RL

Atual
1

Drawdown

Spx Talon FIF Multimercado RL

Atual
-4.70%

Patrimônio

Spx Talon FIF Multimercado RL

Atual
R$ 254,90 mi

Volatilidade

Spx Talon FIF Multimercado RL

Atual
9.24%