Whg RF Dinâmico Master FIF Multimercado RL

Ativo

41.955.522/0001-24

Administrador: Intrag

Gestor: Wealth High Governance Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 189,95 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Macro

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

08/09/2021

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.50%

Índice de Sharpe 12M

-0.07

PL Médio 12M

R$ 388,71 mi

RCVM 175

03/04/2025

Composição da carteira

WHG RF DINÂMICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos55.51%R$ 301,79 mi
Opções - Posições lançadas24.55%R$ 133,49 mi
Valores a receber0.10%R$ 562.044,58
Valores a pagar0.02%R$ 85.645,03
Disponibilidades0.00%R$ 2.157,56
Opções - Posições titulares0.00%R$ 3,45

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2167

Top 10

+80.19%

Maior posição

+36.23%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 301,79 mi	100%	55.51%
Opções - Posições lançadas	R$ 133,49 mi	100%	24.55%
Valores a receber	R$ 562.044,58	100%	0.10%
Valores a pagar	R$ 85.645,03	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 2.157,56	100%	0.00%
Opções - Posições titulares	R$ 3,45	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1167 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,06%	2,24%	-0,89%	1,26%	-0,09%	-	-	-	-	-	-	-	3,60%	75,46%
2026	% CDI	91,12%	224,21%	-73,28%	115,57%	-169,10%	-	-	-	-	-	-	-	78,33%	104,54%
2025	Fundo	1,38%	1,05%	0,87%	-1,10%	1,43%	0,95%	1,69%	1,33%	1,47%	0,80%	1,34%	1,14%	13,04%	69,36%
2025	% CDI	136,02%	107,07%	90,04%	-104,18%	125,52%	86,89%	132,37%	114,53%	120,68%	62,86%	126,99%	93,08%	91,06%	107,34%
2024	Fundo	0,96%	0,50%	0,85%	1,15%	0,81%	0,81%	0,85%	0,77%	0,71%	1,20%	1,37%	0,51%	11,01%	49,82%
2024	% CDI	99,21%	62,38%	102,62%	129,66%	97,50%	102,46%	94,11%	89,24%	84,44%	129,20%	172,56%	55,12%	101,24%	113,25%
2023	Fundo	1,47%	0,40%	1,96%	0,84%	1,16%	0,81%	1,28%	1,15%	1,30%	0,99%	0,99%	1,29%	14,52%	34,96%
2023	% CDI	131,07%	43,68%	167,19%	91,63%	102,87%	75,45%	119,58%	101,31%	133,31%	99,36%	107,77%	144,74%	111,39%	117,05%
2022	Fundo	1,57%	1,30%	1,15%	1,54%	0,89%	0,93%	1,23%	1,61%	0,90%	0,50%	0,70%	1,35%	14,54%	17,84%
2022	% CDI	214,13%	172,56%	123,59%	184,83%	85,84%	91,28%	119,33%	137,32%	83,60%	49,10%	68,45%	119,89%	117,32%	119,86%
2021	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	0,45%	0,85%	1,44%	0,13%	2,89%	2,89%
2021	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	125,10%	174,01%	244,68%	16,51%	129,96%	129,96%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,09%	3,60%	2,10%	5,95%	14,50%	25,42%	41,98%	60,53%	75,46%	75,46%
Volatilidade	NaN%	2,75%	2,95%	2,40%	1,93%	1,89%	1,61%	1,82%	2,00%	2,00%
Índice de Sharpe	NaN	-1,25	-1,76	-0,83	-0,07	-0,58	-0,28	-0,21	0,24	0,24

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Whg RF Dinâmico Master FIF Multimercado RL	54 94,74%	3 5,26%	2,24%	-1,10%

Cotistas

Whg RF Dinâmico Master FIF Multimercado RL

Atual

Drawdown

Whg RF Dinâmico Master FIF Multimercado RL

Atual

-0.09%

Patrimônio

Whg RF Dinâmico Master FIF Multimercado RL

Atual

R$ 189,95 mi

Volatilidade

Whg RF Dinâmico Master FIF Multimercado RL

Atual

1.34%