Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Asa Asset Management
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 1,11 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações Livre
Benchmark
Primeira cota
30/06/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+36.23%
Índice de Sharpe 12M
1.58
PL Médio 12M
R$ 10,66 mi
RCVM 175
29/08/2024
ASA LONG ONLY CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9936
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.68%
Posições
5
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 10,19 mi | 100% | 99.73% |
Valores a pagar | R$ 24.607,53 | 100% | 0.24% |
Disponibilidades | R$ 2.000,00 | 100% | 0.02% |
Valores a receber | R$ 1.319,97 | 100% | 0.01% |
766 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 13,59% | 3,55% | 0,19% | -0,33% | -0,45% | - | - | - | - | - | - | - | 16,93% | 29,79% |
| % CDI | 1.167,48% | 355,96% | 15,49% | -30,28% | -419,29% | - | - | - | - | - | - | - | 364,04% | 40,37% | |
| 2025 | Fundo | - | - | -4,42% | 5,79% | 3,81% | 0,90% | -5,74% | 6,69% | 3,57% | 1,63% | 3,96% | - | 16,54% | 11,00% |
| % CDI | - | - | -458,94% | 548,47% | 334,15% | 81,59% | -449,59% | 575,06% | 292,84% | 127,50% | 375,70% | - | 115,47% | 16,65% | |
| 2024 | Fundo | - | - | - | - | - | - | 21,15% | 6,64% | -3,33% | -2,16% | -0,69% | - | 21,36% | -4,75% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | 2.331,86% | 765,73% | -398,21% | -232,81% | -86,91% | - | 196,43% | -10,50% | |
| 2023 | Fundo | 4,47% | -7,89% | -3,36% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,01% | -21,52% |
| % CDI | 397,82% | -859,00% | -286,17% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -53,72% | -69,38% | |
| 2022 | Fundo | 8,92% | 1,98% | 5,18% | -10,44% | 1,46% | -10,76% | 7,44% | 8,32% | 1,24% | 5,83% | -10,30% | -3,40% | 2,36% | -15,61% |
| % CDI | 1.217,69% | 262,79% | 558,89% | -1.251,47% | 141,46% | -1.060,16% | 718,90% | 711,70% | 115,65% | 571,32% | -1.009,28% | -302,77% | 19,04% | -98,14% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | - | - | 0,00% | -1,83% | -2,53% | -4,44% | -11,00% | -0,30% | 1,61% | -17,55% | -17,55% |
| % CDI | - | - | - | - | - | 0,00% | -513,88% | -590,47% | -1.003,92% | -2.262,55% | -51,28% | 208,84% | -562,01% | -562,01% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,45% | 16,93% | 2,72% | 18,85% | 36,23% | 34,09% | 34,09% | 56,26% | 29,79% | 29,79% |
| Volatilidade | 22,43% | 20,30% | 20,01% | 19,56% | 17,39% | 16,40% | 16,40% | 19,18% | 20,05% | 20,05% |
| Índice de Sharpe | -2,57 | 1,80 | -0,08 | 2,58 | 1,58 | 1,99 | 1,99 | 0,39 | -0,16 | -0,16 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Asa Long Only Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento em Ações Resp Limitada | 22 53,66% | 19 46,34% | 21,15% | -11,00% |
Asa Long Only Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento em Ações Resp Limitada
Asa Long Only Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento em Ações Resp Limitada
Asa Long Only Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento em Ações Resp Limitada
Asa Long Only Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento em Ações Resp Limitada