Asa Long Only Classe de Investimento em Ações Resp Limitada

Ativo

41.902.964/0001-02

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Asa Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 6,20 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Ações Livre

Benchmark

Ibovespa

Primeira cota

30/06/2021

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+38.56%

Índice de Sharpe 12M

1.64

PL Médio 12M

R$ 14,26 mi

RCVM 175

08/05/2024

Composição da carteira

ASA LONG ONLY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

Ações81.04%R$ 13,65 mi
Valores a receber7.30%R$ 1,23 mi
Valores a pagar5.85%R$ 984.988,96
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários4.00%R$ 673.773,28
Cotas de Fundos1.80%R$ 302.808,45
Disponibilidades0.01%R$ 2.000,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0423

Top 10

+54.29%

Maior posição

+10.09%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Ações	R$ 13,65 mi	100%	81.04%
Valores a receber	R$ 1,23 mi	100%	7.30%
Valores a pagar	R$ 984.988,96	100%	5.85%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 673.773,28	100%	4.00%
Cotas de Fundos	R$ 302.808,45	100%	1.80%
Disponibilidades	R$ 2.000,00	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

771 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	14,18%	3,85%	-0,47%	-0,11%	-0,43%	-	-	-	-	-	-	-	17,38%	42,27%
2026	% CDI	1.218,09%	385,95%	-38,79%	-10,01%	-405,32%	-	-	-	-	-	-	-	373,70%	57,28%
2025	Fundo	-	-	-3,75%	5,97%	4,05%	1,06%	-5,51%	6,89%	3,76%	1,83%	4,08%	-	19,13%	21,20%
2025	% CDI	-	-	-388,88%	565,44%	356,03%	96,34%	-431,88%	591,50%	308,62%	143,34%	387,67%	-	133,54%	32,09%
2024	Fundo	-	-	-	-	-	-	26,15%	6,86%	-3,16%	-1,97%	-0,57%	-	27,24%	1,74%
2024	% CDI	-	-	-	-	-	-	2.882,39%	791,33%	-378,19%	-212,66%	-72,27%	-	250,45%	3,85%
2023	Fundo	4,58%	-7,82%	-3,33%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-6,80%	-20,04%
2023	% CDI	407,85%	-851,39%	-283,30%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-52,16%	-64,61%
2022	Fundo	9,03%	2,07%	5,28%	-10,37%	1,55%	-10,70%	7,55%	8,46%	1,33%	6,01%	-10,33%	-3,32%	3,46%	-14,20%
2022	% CDI	1.233,10%	274,60%	569,53%	-1.242,91%	150,22%	-1.053,58%	729,58%	723,24%	124,20%	588,95%	-1.012,17%	-295,33%	27,93%	-89,33%
2021	Fundo	-	-	-	-	-	0,00%	-1,72%	-2,43%	-4,34%	-10,92%	-0,21%	1,71%	-17,07%	-17,07%
2021	% CDI	-	-	-	-	-	0,00%	-484,68%	-567,53%	-982,76%	-2.246,76%	-35,95%	221,71%	-546,71%	-546,71%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,43%	17,38%	2,51%	19,43%	38,56%	39,70%	39,70%	69,66%	42,27%	42,27%
Volatilidade	22,79%	20,70%	20,55%	19,92%	16,95%	16,26%	16,26%	19,12%	20,02%	20,02%
Índice de Sharpe	-2,48	1,79	-0,12	2,64	1,64	2,44	2,44	0,62	0,01	0,01

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Asa Long Only Classe de Investimento em Ações Resp Limitada	21 51,22%	20 48,78%	26,15%	-10,92%

Cotistas

Asa Long Only Classe de Investimento em Ações Resp Limitada

Atual

Drawdown

Asa Long Only Classe de Investimento em Ações Resp Limitada

Atual

-5.92%

Patrimônio

Asa Long Only Classe de Investimento em Ações Resp Limitada

Atual

R$ 6,20 mi

Volatilidade

Asa Long Only Classe de Investimento em Ações Resp Limitada

Atual

16.70%