Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Bnp Paribas Asset Management Brasil
Cotistas
3
Patrimônio Líquido
R$ 168,42 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações Indexados
Benchmark
Primeira cota
20/07/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+38.09%
Índice de Sharpe 12M
1.39
PL Médio 12M
R$ 143,52 mi
RCVM 175
27/06/2025
RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.0191
Top 10
+36.64%
Maior posição
+7.26%
Posições
89
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 94,43 mi | 100% | 54.28% |
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 5,36 mi | 100% | 3.08% |
Ações | R$ 4,94 mi | 100% | 2.84% |
Operações Compromissadas | R$ 2,96 mi | 100% | 1.70% |
Valores a receber | R$ 1,52 mi | 100% | 0.88% |
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 88.733,00 | 100% | 0.05% |
Valores a pagar | R$ 44.048,68 | 100% | 0.03% |
Disponibilidades | R$ 8.995,79 | 100% | 0.01% |
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 19,71 | 100% | 0.00% |
1205 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 12,53% | 4,16% | -0,54% | -0,02% | -2,20% | - | - | - | - | - | - | - | 13,98% | 49,41% |
| % CDI | 1.075,93% | 417,74% | -44,75% | -2,07% | -1.030,37% | - | - | - | - | - | - | - | 293,64% | 67,14% | |
| 2025 | Fundo | 4,88% | -2,63% | 6,24% | 3,73% | 1,44% | 1,32% | -4,19% | 6,50% | 3,42% | 2,21% | 6,46% | 1,37% | 34,63% | 31,08% |
| % CDI | 481,77% | -266,73% | 646,99% | 353,66% | 126,07% | 120,14% | -328,77% | 557,93% | 280,33% | 173,19% | 613,96% | 112,68% | 241,78% | 47,31% | |
| 2024 | Fundo | -4,78% | 1,01% | -0,67% | -1,67% | -3,02% | 1,56% | 3,02% | 6,62% | -3,05% | -1,57% | -3,07% | -4,13% | -9,88% | -2,64% |
| % CDI | -494,15% | 126,13% | -80,21% | -188,70% | -363,38% | 197,80% | 332,86% | 762,96% | -365,01% | -169,35% | -387,14% | -443,05% | -90,83% | -5,88% | |
| 2023 | Fundo | 3,41% | -7,43% | -2,83% | 2,53% | 3,73% | 9,00% | 3,22% | -4,96% | 0,73% | -2,91% | 12,52% | 5,46% | 22,74% | 8,03% |
| % CDI | 303,13% | -809,75% | -241,27% | 275,66% | 331,71% | 839,27% | 300,10% | -435,79% | 75,43% | -291,73% | 1.366,89% | 609,98% | 174,40% | 26,15% | |
| 2022 | Fundo | 7,19% | 0,99% | 6,16% | -9,98% | 3,35% | -11,40% | 4,66% | 6,04% | 0,51% | 5,42% | -2,96% | -2,31% | 5,58% | -11,98% |
| % CDI | 981,28% | 131,15% | 664,06% | -1.196,61% | 323,65% | -1.122,87% | 450,54% | 516,74% | 47,12% | 530,79% | -289,82% | -206,04% | 45,03% | -76,62% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | - | - | - | -2,92% | -2,81% | -6,50% | -6,67% | -1,43% | 2,72% | -16,63% | -16,63% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | -2.010,95% | -655,75% | -1.469,84% | -1.372,92% | -243,49% | 353,25% | -575,54% | -575,54% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -2,20% | 13,98% | -1,41% | 19,37% | 38,09% | 43,50% | 75,30% | 80,90% | 49,41% | 49,41% |
| Volatilidade | 22,06% | 20,83% | 20,91% | 19,87% | 16,51% | 15,76% | 15,15% | 16,70% | 17,37% | 17,37% |
| Índice de Sharpe | -4,07 | 1,68 | -0,63 | 1,55 | 1,39 | 0,44 | 0,53 | 0,15 | -0,20 | -0,20 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Rva Emb Vi FIF Ci em Ações Resp Limitada | 33 55,93% | 26 44,07% | 12,53% | -11,40% |
Rva Emb Vi FIF Ci em Ações Resp Limitada
Rva Emb Vi FIF Ci em Ações Resp Limitada
Rva Emb Vi FIF Ci em Ações Resp Limitada
Rva Emb Vi FIF Ci em Ações Resp Limitada