Administrador: Bny Mellon
Gestor: Arx Investimentos
Cotistas
18,11 mil
Patrimônio Líquido
R$ 1,26 bi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Benchmark
Primeira cota
16/07/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.16%
Índice de Sharpe 12M
-1.46
PL Médio 12M
R$ 1,28 bi
RCVM 175
06/05/2025
ARX VINSON ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.9895
Top 10
+99.90%
Maior posição
+99.47%
Posições
14
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 1,29 bi | 100% | 99.95% |
Valores a pagar | R$ 625.956,04 | 100% | 0.05% |
Valores a receber | R$ 38.201,46 | 100% | 0.00% |
Disponibilidades | R$ 5,71 | 100% | 0.00% |
1205 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,14% | 0,64% | 0,90% | 1,19% | 0,14% | - | - | - | - | - | - | - | 4,08% | 78,83% |
| % CDI | 97,63% | 64,16% | 74,60% | 109,31% | 133,34% | - | - | - | - | - | - | - | 87,65% | 107,31% | |
| 2025 | Fundo | 1,04% | 1,08% | 1,23% | 1,15% | 0,96% | 1,05% | 1,41% | 1,21% | 1,38% | 1,27% | 1,00% | 1,10% | 14,80% | 71,82% |
| % CDI | 102,28% | 110,05% | 127,74% | 108,79% | 84,25% | 95,93% | 110,31% | 103,71% | 113,46% | 99,29% | 95,36% | 90,02% | 103,30% | 109,24% | |
| 2024 | Fundo | 1,23% | 0,94% | 1,16% | 0,93% | 0,90% | 1,07% | 1,22% | 1,06% | 1,01% | 1,01% | 0,92% | 0,72% | 12,87% | 49,68% |
| % CDI | 127,46% | 117,84% | 139,37% | 104,82% | 108,35% | 136,32% | 134,66% | 122,04% | 120,67% | 108,78% | 115,63% | 76,79% | 118,35% | 110,44% | |
| 2023 | Fundo | 0,22% | 0,06% | 0,53% | 0,74% | 1,26% | 1,07% | 1,43% | 1,68% | 1,00% | 0,95% | 1,03% | 0,79% | 11,29% | 32,61% |
| % CDI | 19,68% | 6,40% | 45,53% | 80,41% | 112,59% | 99,84% | 133,58% | 147,75% | 102,53% | 94,82% | 112,50% | 87,92% | 86,62% | 106,01% | |
| 2022 | Fundo | 0,82% | 0,88% | 1,12% | 0,93% | 1,19% | 1,21% | 1,13% | 1,38% | 1,28% | 1,20% | 1,11% | 1,23% | 14,34% | 19,15% |
| % CDI | 112,12% | 116,61% | 120,32% | 111,63% | 114,90% | 118,79% | 109,46% | 117,85% | 119,31% | 117,43% | 109,14% | 109,86% | 115,75% | 122,16% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | - | - | - | 0,33% | 0,72% | 0,82% | 0,76% | 0,72% | 0,79% | 4,20% | 4,20% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | 185,58% | 168,84% | 184,98% | 155,88% | 122,28% | 102,55% | 143,82% | 143,82% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,14% | 4,08% | 2,71% | 6,12% | 14,16% | 29,04% | 47,52% | 65,00% | 78,83% | 78,83% |
| Volatilidade | 0,10% | 0,45% | 0,49% | 0,47% | 0,46% | 0,51% | 0,49% | 0,57% | 0,54% | 0,54% |
| Índice de Sharpe | 54,30 | -3,97 | -4,64 | -3,73 | -1,46 | 0,96 | 2,09 | 0,65 | 1,36 | 1,36 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Arx Vinson Advisory FIC de FI Financeiro RF CP RL | 59 100,00% | 0 0,00% | 1,68% | 0,06% |
Arx Vinson Advisory FIC de FI Financeiro RF CP RL
Arx Vinson Advisory FIC de FI Financeiro RF CP RL
Arx Vinson Advisory FIC de FI Financeiro RF CP RL
Arx Vinson Advisory FIC de FI Financeiro RF CP RL