Xp Termo Master FI em RF LP RL

Ativo

41.888.438/0001-35

Administrador: Xp Investimentos Cctvm

Gestor: Xp Allocation Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 29,39 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

16/07/2021

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.69%

Índice de Sharpe 12M

-0.32

PL Médio 12M

R$ 36,87 mi

RCVM 175

11/04/2025

Composição da carteira

XP TERMO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Vendas a termo a receber68.41%R$ 56,48 mi
Títulos Públicos25.98%R$ 21,45 mi
Cotas de Fundos4.99%R$ 4,12 mi
Valores a pagar0.57%R$ 472.896,57
Valores a receber0.03%R$ 22.139,65
Disponibilidades0.02%R$ 17.656,52

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1497

Top 10

+83.06%

Maior posição

+25.98%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Vendas a termo a receber	R$ 56,48 mi	100%	68.41%
Títulos Públicos	R$ 21,45 mi	100%	25.98%
Cotas de Fundos	R$ 4,12 mi	100%	4.99%
Valores a pagar	R$ 472.896,57	100%	0.57%
Valores a receber	R$ 22.139,65	100%	0.03%
Disponibilidades	R$ 17.656,52	100%	0.02%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1203 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,15%	1,03%	1,18%	0,70%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	4,13%	78,13%
2026	% CDI	99,13%	103,70%	97,31%	64,33%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	89,90%	106,50%
2025	Fundo	1,16%	1,02%	0,99%	1,13%	1,15%	1,10%	1,27%	1,17%	1,22%	1,54%	1,05%	1,30%	15,06%	71,07%
2025	% CDI	114,30%	103,26%	103,17%	107,40%	101,12%	100,46%	99,17%	100,86%	100,17%	120,77%	100,07%	106,63%	105,15%	108,09%
2024	Fundo	0,98%	0,80%	0,87%	0,90%	0,83%	0,77%	0,94%	0,83%	0,89%	0,93%	0,81%	0,85%	10,91%	48,67%
2024	% CDI	101,26%	100,18%	104,81%	101,44%	99,68%	97,49%	104,01%	95,57%	106,63%	100,39%	101,59%	91,52%	100,35%	108,20%
2023	Fundo	1,15%	0,97%	1,23%	0,89%	1,21%	1,15%	1,05%	1,22%	1,03%	0,94%	0,95%	0,94%	13,50%	34,04%
2023	% CDI	102,66%	105,73%	104,40%	97,17%	107,38%	107,25%	98,39%	107,38%	105,56%	94,52%	103,56%	104,61%	103,51%	110,67%
2022	Fundo	0,92%	1,06%	1,08%	0,94%	1,15%	1,20%	1,05%	1,25%	1,23%	1,16%	1,18%	1,17%	14,26%	18,10%
2022	% CDI	126,28%	140,49%	116,50%	112,42%	111,40%	118,18%	101,50%	107,14%	114,59%	113,75%	115,73%	104,59%	115,07%	115,47%
2021	Fundo	-	-	-	-	-	-	0,19%	0,38%	0,63%	0,34%	0,86%	0,93%	3,36%	3,36%
2021	% CDI	-	-	-	-	-	-	109,33%	87,84%	141,72%	70,20%	146,03%	120,33%	115,07%	115,07%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,00%	4,13%	2,77%	6,47%	14,69%	28,10%	44,39%	65,23%	78,13%	78,13%
Volatilidade	NaN%	0,29%	0,33%	0,26%	0,27%	0,24%	0,22%	0,34%	0,36%	0,36%
Índice de Sharpe	NaN	-5,44	-6,38	-3,41	-0,32	0,38	0,94	1,32	1,83	1,83

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Xp Termo Master FI em RF LP RL	58 98,31%	1 1,69%	1,54%	0,00%

Cotistas

Xp Termo Master FI em RF LP RL

Atual

Drawdown

Xp Termo Master FI em RF LP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Xp Termo Master FI em RF LP RL

Atual

R$ 29,39 mi

Volatilidade

Xp Termo Master FI em RF LP RL

Atual

0.46%