Administrador: Bny Mellon
Gestor: Arx Investimentos
Cotistas
23,00 mil
Patrimônio Líquido
R$ 1,61 bi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Benchmark
Primeira cota
05/08/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.60%
Índice de Sharpe 12M
-0.79
PL Médio 12M
R$ 1,70 bi
RCVM 175
18/03/2025
ARX DENALI ADVISORY FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.9771
Top 10
+99.78%
Maior posição
+98.85%
Posições
14
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 1,65 bi | 100% | 99.57% |
Valores a pagar | R$ 5,72 mi | 100% | 0.34% |
Valores a receber | R$ 1,41 mi | 100% | 0.08% |
Disponibilidades | R$ 5,94 | 100% | 0.00% |
1191 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,17% | 0,81% | 1,01% | 1,14% | 0,13% | - | - | - | - | - | - | - | 4,32% | 76,19% |
| % CDI | 100,74% | 81,21% | 83,08% | 104,37% | 118,81% | - | - | - | - | - | - | - | 92,97% | 104,27% | |
| 2025 | Fundo | 1,07% | 1,03% | 1,05% | 1,06% | 1,09% | 1,14% | 1,36% | 1,20% | 1,36% | 1,26% | 0,98% | 1,15% | 14,68% | 68,88% |
| % CDI | 105,81% | 104,85% | 109,34% | 100,77% | 95,28% | 103,77% | 106,80% | 103,36% | 111,85% | 98,85% | 93,27% | 94,64% | 102,46% | 105,37% | |
| 2024 | Fundo | 1,13% | 0,92% | 1,02% | 0,56% | 0,87% | 0,96% | 1,07% | 0,99% | 0,94% | 0,94% | 0,81% | 0,75% | 11,52% | 47,27% |
| % CDI | 116,77% | 115,38% | 122,93% | 62,75% | 104,91% | 121,59% | 117,72% | 113,94% | 112,88% | 101,28% | 101,60% | 80,23% | 105,93% | 105,86% | |
| 2023 | Fundo | 0,87% | 0,44% | 0,81% | 0,82% | 1,22% | 1,08% | 1,21% | 1,48% | 1,06% | 0,81% | 1,10% | 0,89% | 12,42% | 32,06% |
| % CDI | 77,13% | 47,41% | 68,79% | 88,87% | 108,34% | 100,71% | 112,81% | 129,79% | 109,41% | 80,82% | 120,10% | 98,97% | 95,21% | 105,22% | |
| 2022 | Fundo | 0,82% | 0,85% | 1,04% | 0,88% | 1,16% | 1,11% | 1,10% | 1,27% | 1,18% | 1,12% | 1,09% | 1,19% | 13,58% | 17,47% |
| % CDI | 112,41% | 112,23% | 112,56% | 105,01% | 111,69% | 109,26% | 106,28% | 108,90% | 109,67% | 109,96% | 106,99% | 105,66% | 109,62% | 113,34% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | 0,53% | 0,65% | 0,67% | 0,69% | 0,82% | 3,42% | 3,42% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | 140,50% | 147,68% | 138,49% | 118,39% | 107,24% | 127,23% | 127,23% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,13% | 4,32% | 2,90% | 6,40% | 14,60% | 28,49% | 45,39% | 64,06% | 76,19% | 76,19% |
| Volatilidade | 0,03% | 0,28% | 0,31% | 0,29% | 0,28% | 0,33% | 0,42% | 0,40% | 0,38% | 0,38% |
| Índice de Sharpe | 83,73 | -3,77 | -4,72 | -3,76 | -0,79 | 0,76 | 1,11 | 0,52 | 1,16 | 1,16 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Arx Denali Advisory FIC FIF RF CP RL | 58 100,00% | 0 0,00% | 1,48% | 0,13% |
Arx Denali Advisory FIC FIF RF CP RL
Arx Denali Advisory FIC FIF RF CP RL
Arx Denali Advisory FIC FIF RF CP RL
Arx Denali Advisory FIC FIF RF CP RL