Elliot Foster

Alocc Tna Equities Icatu II Previdenciário Qualificado FI Financeiro Ci Mult Resp Limitada

Ativo
41.881.437/0001-69

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Taboaço, Nieckele e Associados Gestao Patrimonial

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 19,79 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

27/12/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+20.15%

Índice de Sharpe 12M

0.24

PL Médio 12M

R$ 17,78 mi

RCVM 175

26/06/2025

Composição da carteira

ALOCC TNA EQUITIES ICATU II PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.70%R$ 19,59 mi
  • Valores a pagar0.20%R$ 38.390,66
  • Disponibilidades0.11%R$ 20.662,97
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1917

Top 10

+100.00%

Maior posição

+23.70%

Posições

9

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 19,59 mi100%99.70%
Valores a pagar
R$ 38.390,66100%0.20%
Disponibilidades
R$ 20.662,97100%0.11%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

413 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo6,79%-0,78%-1,23%1,07%-0,07%-------5,71%15,69%
% CDI582,96%-78,08%-101,31%98,25%-61,45%-------122,70%47,79%
2025Fundo6,89%-2,50%3,05%11,85%4,44%0,25%-7,33%8,28%3,69%0,40%4,46%-1,30%35,43%9,44%
% CDI680,32%-254,14%315,88%1.122,34%389,49%22,45%-574,96%710,91%302,58%31,08%423,54%-106,26%247,32%35,07%
2024Fundo-0,42%--------6,08%-0,92%-6,69%-6,62%-19,26%-19,19%
% CDI-43,78%--------728,17%-98,93%-843,32%-710,50%-177,05%-174,08%
2023Fundo-----------0,09%0,09%0,09%
% CDI-----------65,97%65,97%65,97%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,07%5,71%-0,13%6,58%20,15%17,45%15,69%15,69%15,69%15,69%
Volatilidade15,71%21,30%21,68%20,74%17,75%18,14%18,10%18,10%18,10%18,10%
Índice de Sharpe-1,420,30-0,660,160,24-0,18-0,20-0,20-0,20-0,20

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Alocc Tna Equities Icatu II Previdenciário Qualificado FI Financeiro Ci Mult Resp Limitada
12
52,17%
11
47,83%
11,85%-7,33%

Cotistas

Alocc Tna Equities Icatu II Previdenciário Qualificado FI Financeiro Ci Mult Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Alocc Tna Equities Icatu II Previdenciário Qualificado FI Financeiro Ci Mult Resp Limitada

Atual
-5.26%

Patrimônio

Alocc Tna Equities Icatu II Previdenciário Qualificado FI Financeiro Ci Mult Resp Limitada

Atual
R$ 19,79 mi

Volatilidade

Alocc Tna Equities Icatu II Previdenciário Qualificado FI Financeiro Ci Mult Resp Limitada

Atual
16.70%