Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Alocc Gestão Patrimonial
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 69,57 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Benchmark
Primeira cota
10/12/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+20.50%
Índice de Sharpe 12M
0.27
PL Médio 12M
R$ 62,09 mi
RCVM 175
27/06/2025
ALOCC EQUITIES ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.1969
Top 10
+100.00%
Maior posição
+24.30%
Posições
9
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 68,68 mi | 100% | 99.79% |
Valores a pagar | R$ 116.262,94 | 100% | 0.17% |
Disponibilidades | R$ 27.755,43 | 100% | 0.04% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
1098 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 6,59% | -0,80% | -1,23% | 1,05% | -0,06% | - | - | - | - | - | - | - | 5,48% | 15,48% |
| % CDI | 566,26% | -80,22% | -101,25% | 96,76% | -57,12% | - | - | - | - | - | - | - | 117,83% | 22,29% | |
| 2025 | Fundo | 6,85% | -2,51% | 3,23% | 11,52% | 4,65% | 0,59% | -7,05% | 8,06% | 3,61% | 0,24% | 4,49% | -1,22% | 35,91% | 9,48% |
| % CDI | 675,68% | -254,69% | 334,88% | 1.091,34% | 407,91% | 53,38% | -552,25% | 692,69% | 295,99% | 18,71% | 426,40% | -100,19% | 250,72% | 15,31% | |
| 2024 | Fundo | -3,70% | 1,11% | 0,00% | -5,90% | -2,11% | 0,50% | 3,17% | 5,26% | -4,30% | -0,86% | -7,17% | -6,62% | -19,51% | -19,45% |
| % CDI | -383,07% | 138,57% | 0,17% | -664,90% | -253,62% | 62,86% | 348,94% | 605,97% | -514,96% | -92,46% | -904,32% | -710,81% | -179,36% | -46,69% | |
| 2023 | Fundo | 4,44% | -6,55% | -3,73% | 0,23% | 6,85% | 8,10% | 3,50% | -4,52% | -0,75% | -4,93% | 13,31% | 3,40% | 18,84% | 0,07% |
| % CDI | 395,30% | -713,42% | -317,16% | 25,12% | 609,62% | 755,54% | 326,93% | -397,45% | -77,12% | -494,55% | 1.453,41% | 379,70% | 144,48% | 0,27% | |
| 2022 | Fundo | 1,63% | -1,20% | 5,39% | -10,93% | -0,22% | -10,51% | 6,70% | 5,75% | -0,41% | 8,10% | -8,79% | -4,53% | -10,98% | -15,79% |
| % CDI | 222,14% | -158,79% | 580,88% | -1.310,26% | -20,80% | -1.034,82% | 647,20% | 491,33% | -38,16% | 793,36% | -860,71% | -403,61% | -88,60% | -121,29% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,40% | -5,40% | -5,40% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -969,43% | -969,43% | -969,43% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,06% | 5,48% | -0,11% | 6,49% | 20,50% | 22,14% | 52,66% | 33,81% | 15,48% | 15,48% |
| Volatilidade | 15,79% | 21,14% | 21,70% | 20,45% | 17,55% | 17,13% | 16,84% | 18,37% | 19,08% | 19,08% |
| Índice de Sharpe | -1,38 | 0,26 | -0,66 | 0,15 | 0,27 | -0,17 | 0,06 | -0,35 | -0,49 | -0,49 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Alocc Equities Icatu Previdenciário Qualificado FIF Ci Multimercado Resp Limitada | 28 51,85% | 26 48,15% | 13,31% | -10,93% |
Alocc Equities Icatu Previdenciário Qualificado FIF Ci Multimercado Resp Limitada
Alocc Equities Icatu Previdenciário Qualificado FIF Ci Multimercado Resp Limitada
Alocc Equities Icatu Previdenciário Qualificado FIF Ci Multimercado Resp Limitada
Alocc Equities Icatu Previdenciário Qualificado FIF Ci Multimercado Resp Limitada