Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 26,82 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
14/07/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+15.46%
Índice de Sharpe 12M
0.52
PL Médio 12M
R$ 25,90 mi
RCVM 175
13/05/2024
AISIKI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Índice HHI
0.0977
Top 10
+83.34%
Maior posição
+17.07%
Posições
22
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 25,93 mi | 100% | 97.28% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 611.181,05 | 100% | 2.29% |
Títulos Públicos | R$ 49.264,97 | 100% | 0.18% |
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 42.900,00 | 100% | 0.16% |
Valores a pagar | R$ 14.834,62 | 100% | 0.06% |
Valores a receber | R$ 5.560,37 | 100% | 0.02% |
1205 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,12% | 0,63% | 0,41% | 1,23% | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | 3,43% | 59,29% |
| % CDI | 96,38% | 63,15% | 34,00% | 112,44% | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | 74,67% | 80,76% | |
| 2025 | Fundo | 1,95% | -0,42% | 1,35% | 1,32% | 1,89% | 1,19% | 1,13% | 1,65% | 1,49% | 1,36% | 1,56% | 1,10% | 16,68% | 54,01% |
| % CDI | 192,20% | -42,91% | 139,71% | 124,66% | 166,28% | 108,12% | 88,34% | 141,63% | 122,39% | 106,28% | 147,88% | 90,26% | 116,47% | 82,08% | |
| 2024 | Fundo | 1,20% | 1,49% | 1,15% | 0,63% | 0,90% | 0,88% | 0,86% | 1,41% | 0,49% | 1,07% | 0,74% | 0,02% | 11,39% | 31,99% |
| % CDI | 124,41% | 186,37% | 138,29% | 70,95% | 108,56% | 111,66% | 94,88% | 162,53% | 59,11% | 115,71% | 92,91% | 1,63% | 104,76% | 71,04% | |
| 2023 | Fundo | 1,00% | -0,80% | 0,33% | 1,12% | 1,67% | 2,12% | 1,42% | 0,74% | 1,30% | 0,69% | 1,35% | 0,62% | 12,17% | 18,49% |
| % CDI | 89,23% | -86,68% | 28,00% | 122,10% | 148,24% | 197,53% | 132,87% | 65,41% | 134,03% | 69,01% | 147,03% | 69,24% | 93,30% | 60,03% | |
| 2022 | Fundo | 1,00% | 0,59% | 1,77% | 0,20% | 1,36% | -0,52% | 1,33% | 1,88% | 0,52% | 1,72% | -0,33% | 0,12% | 10,04% | 5,64% |
| % CDI | 136,57% | 78,23% | 191,21% | 24,56% | 131,91% | -51,59% | 128,04% | 160,58% | 48,79% | 168,74% | -32,70% | 11,02% | 81,06% | 35,88% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | - | - | - | -1,70% | -0,23% | -1,69% | -1,17% | -0,51% | 1,26% | -4,00% | -4,00% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | -809,97% | -54,55% | -382,10% | -240,71% | -86,41% | 163,64% | -135,43% | -135,43% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,00% | 3,43% | 2,25% | 6,09% | 15,46% | 28,28% | 48,36% | 59,72% | 59,29% | 59,29% |
| Volatilidade | NaN% | 1,69% | 1,49% | 1,62% | 1,40% | 2,31% | 2,34% | 2,57% | 3,08% | 3,08% |
| Índice de Sharpe | NaN | -2,41 | -3,41 | -1,07 | 0,52 | 0,09 | 0,54 | -0,18 | -0,64 | -0,64 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Aisiki FI Multimercado | 49 83,05% | 10 16,95% | 2,12% | -1,70% |
Aisiki FI Multimercado
Aisiki FI Multimercado
Aisiki FI Multimercado
Aisiki FI Multimercado