Alocc Multimercados Icatu Previdenciário Qualificado FIF Ci Multimercado Resp Limitada

Ativo

41.837.845/0001-13

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Alocc Gestão Patrimonial

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 46,80 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

23/12/2021

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+6.84%

Índice de Sharpe 12M

-2.32

PL Médio 12M

R$ 46,72 mi

RCVM 175

27/06/2025

Composição da carteira

ALOCC MULTIMERCADOS ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.78%R$ 45,72 mi
Valores a pagar0.18%R$ 82.692,42
Disponibilidades0.04%R$ 20.108,10
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1332

Top 10

+99.96%

Maior posição

+17.64%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 45,72 mi	100%	99.78%
Valores a pagar	R$ 82.692,42	100%	0.18%
Disponibilidades	R$ 20.108,10	100%	0.04%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1095 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,39%	0,82%	-3,49%	1,19%	0,06%	-	-	-	-	-	-	-	-0,10%	39,30%
2026	% CDI	119,81%	82,66%	-288,04%	108,97%	59,22%	-	-	-	-	-	-	-	-2,23%	57,00%
2025	Fundo	0,85%	0,53%	0,25%	1,31%	0,36%	1,78%	-0,40%	1,72%	1,00%	0,77%	0,95%	0,25%	9,75%	39,44%
2025	% CDI	83,48%	53,51%	25,82%	124,13%	31,60%	162,26%	-31,10%	147,54%	81,67%	60,55%	90,31%	20,73%	68,10%	64,20%
2024	Fundo	-0,18%	-0,23%	0,34%	-1,65%	0,51%	0,48%	1,41%	0,29%	0,78%	0,33%	1,02%	0,49%	3,62%	27,05%
2024	% CDI	-18,19%	-29,12%	41,37%	-186,35%	60,71%	61,09%	155,44%	33,71%	93,37%	35,77%	128,73%	52,41%	33,27%	65,64%
2023	Fundo	0,69%	0,58%	-0,15%	0,39%	0,60%	0,70%	0,79%	-0,19%	-0,27%	-0,36%	2,10%	1,57%	6,63%	22,61%
2023	% CDI	61,11%	63,66%	-12,53%	42,56%	53,39%	65,28%	73,96%	-16,60%	-27,62%	-35,78%	229,61%	176,01%	50,87%	82,67%
2022	Fundo	1,23%	1,24%	2,65%	1,85%	1,00%	1,10%	0,31%	1,35%	1,24%	0,89%	0,06%	0,76%	14,54%	14,99%
2022	% CDI	167,83%	164,00%	285,79%	222,03%	97,13%	108,06%	29,80%	115,65%	115,68%	87,14%	5,59%	67,80%	117,37%	118,33%
2021	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,39%	0,39%	0,39%
2021	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158,68%	158,68%	158,68%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,06%	-0,10%	-1,36%	1,22%	6,84%	15,39%	18,80%	29,04%	39,30%	39,30%
Volatilidade	4,46%	4,82%	5,32%	4,40%	3,48%	2,77%	2,68%	2,46%	2,47%	2,47%
Índice de Sharpe	-1,37	-3,23	-3,85	-2,80	-2,32	-2,08	-2,61	-2,61	-1,98	-1,98

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Alocc Multimercados Icatu Previdenciário Qualificado FIF Ci Multimercado Resp Limitada	45 83,33%	9 16,67%	2,65%	-3,49%

Cotistas

Alocc Multimercados Icatu Previdenciário Qualificado FIF Ci Multimercado Resp Limitada

Atual

Drawdown

Alocc Multimercados Icatu Previdenciário Qualificado FIF Ci Multimercado Resp Limitada

Atual

-2.55%

Patrimônio

Alocc Multimercados Icatu Previdenciário Qualificado FIF Ci Multimercado Resp Limitada

Atual

R$ 46,80 mi

Volatilidade

Alocc Multimercados Icatu Previdenciário Qualificado FIF Ci Multimercado Resp Limitada

Atual

4.75%