Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Taboaço, Nieckele e Associados Gestao Patrimonial
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 16,92 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Benchmark
Primeira cota
03/02/2022
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+6.53%
Índice de Sharpe 12M
-2.43
PL Médio 12M
R$ 16,37 mi
RCVM 175
26/06/2025
ALOCC TNA MULTS ICATU II PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.1415
Top 10
+100.00%
Maior posição
+18.41%
Posições
11
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 16,73 mi | 100% | 99.65% |
Valores a pagar | R$ 34.770,82 | 100% | 0.21% |
Disponibilidades | R$ 24.044,02 | 100% | 0.14% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
1065 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,31% | 0,73% | -3,58% | 1,21% | 0,10% | - | - | - | - | - | - | - | -0,32% | 37,98% |
| % CDI | 112,35% | 73,14% | -295,73% | 110,90% | 92,29% | - | - | - | - | - | - | - | -6,96% | 56,53% | |
| 2025 | Fundo | 0,74% | 0,40% | 0,04% | 1,23% | 0,22% | 1,68% | -0,29% | 1,83% | 1,06% | 0,75% | 0,83% | 0,27% | 9,08% | 38,43% |
| % CDI | 73,34% | 40,68% | 3,67% | 116,06% | 19,07% | 153,09% | -22,63% | 157,41% | 86,63% | 58,55% | 78,46% | 21,83% | 63,36% | 64,31% | |
| 2024 | Fundo | -0,15% | -0,31% | 0,48% | -1,29% | 0,45% | 0,73% | 1,29% | 0,27% | 1,07% | 0,43% | 1,25% | 0,89% | 5,21% | 26,91% |
| % CDI | -15,19% | -38,78% | 58,17% | -145,84% | 54,17% | 92,19% | 142,46% | 31,41% | 128,20% | 46,37% | 158,14% | 95,08% | 47,86% | 67,72% | |
| 2023 | Fundo | 0,69% | 0,55% | -0,18% | 0,37% | 0,61% | 0,72% | 0,75% | -0,08% | -0,12% | -0,25% | 2,07% | 1,55% | 6,86% | 20,63% |
| % CDI | 61,14% | 59,66% | -15,62% | 39,85% | 54,70% | 66,71% | 70,16% | -7,42% | -12,10% | -24,66% | 226,12% | 173,72% | 52,57% | 79,25% | |
| 2022 | Fundo | - | 1,00% | 2,69% | 1,86% | 1,00% | 1,10% | 0,30% | 1,36% | 1,28% | 0,87% | 0,02% | 0,74% | 12,89% | 12,89% |
| % CDI | - | 146,46% | 289,84% | 222,39% | 96,75% | 108,09% | 29,06% | 116,37% | 119,29% | 85,43% | 2,37% | 65,89% | 112,16% | 112,16% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,10% | -0,32% | -1,45% | 0,86% | 6,53% | 15,71% | 19,99% | 30,13% | 37,98% | 37,98% |
| Volatilidade | 4,10% | 4,65% | 5,04% | 4,28% | 3,45% | 2,79% | 2,66% | 2,45% | 2,47% | 2,47% |
| Índice de Sharpe | -0,29 | -3,48 | -4,14 | -3,05 | -2,43 | -2,00 | -2,49 | -2,53 | -2,03 | -2,03 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Alocc Tna Mults Icatu II Previdenciário Qualificado FI Financeiro Ci Mult Resp Limitada | 43 82,69% | 9 17,31% | 2,69% | -3,58% |
Alocc Tna Mults Icatu II Previdenciário Qualificado FI Financeiro Ci Mult Resp Limitada
Alocc Tna Mults Icatu II Previdenciário Qualificado FI Financeiro Ci Mult Resp Limitada
Alocc Tna Mults Icatu II Previdenciário Qualificado FI Financeiro Ci Mult Resp Limitada
Alocc Tna Mults Icatu II Previdenciário Qualificado FI Financeiro Ci Mult Resp Limitada