Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Turim 21 Investimentos
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 87,10 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Benchmark
Primeira cota
19/07/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+10.39%
Índice de Sharpe 12M
-1.38
PL Médio 12M
R$ 82,53 mi
RCVM 175
02/06/2025
SETA ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.1855
Top 10
+99.57%
Maior posição
+28.68%
Posições
15
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 62,51 mi | 100% | 72.72% |
Títulos Públicos | R$ 20,47 mi | 100% | 23.81% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,93 mi | 100% | 2.25% |
Debêntures | R$ 989.642,06 | 100% | 1.15% |
Valores a pagar | R$ 56.900,95 | 100% | 0.07% |
Disponibilidades | R$ 5.000,00 | 100% | 0.01% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
1205 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,04% | 1,39% | -0,12% | 1,32% | 0,07% | - | - | - | - | - | - | - | 3,75% | 50,85% |
| % CDI | 89,19% | 139,80% | -9,67% | 120,78% | 43,72% | - | - | - | - | - | - | - | 79,61% | 69,16% | |
| 2025 | Fundo | 1,18% | 0,60% | 1,17% | 1,84% | 0,94% | 1,12% | -0,55% | 1,17% | 0,48% | 1,15% | 1,51% | 0,49% | 11,66% | 45,40% |
| % CDI | 116,66% | 60,48% | 121,48% | 174,27% | 82,36% | 102,23% | -43,18% | 100,86% | 39,54% | 89,79% | 143,61% | 40,12% | 81,41% | 69,08% | |
| 2024 | Fundo | -0,20% | 0,62% | 0,53% | -1,28% | 1,04% | -0,08% | 1,53% | 0,77% | 0,18% | 0,22% | 0,36% | -0,84% | 2,85% | 30,22% |
| % CDI | -20,55% | 78,06% | 63,75% | -144,20% | 124,75% | -10,74% | 169,18% | 88,46% | 21,48% | 23,52% | 44,94% | -90,40% | 26,18% | 67,21% | |
| 2023 | Fundo | 0,85% | 0,38% | 1,09% | 1,19% | 1,78% | 1,51% | 0,68% | 0,06% | -0,08% | -0,20% | 2,15% | 1,92% | 11,90% | 26,61% |
| % CDI | 75,61% | 41,72% | 92,65% | 129,92% | 158,07% | 141,17% | 63,30% | 5,06% | -8,00% | -19,60% | 235,06% | 214,19% | 91,29% | 86,57% | |
| 2022 | Fundo | 1,16% | 0,74% | 3,35% | 1,06% | 1,31% | 0,08% | -0,01% | 1,97% | 1,63% | 1,32% | -1,54% | -0,24% | 11,27% | 13,14% |
| % CDI | 158,03% | 98,49% | 361,16% | 127,07% | 126,39% | 7,60% | -1,37% | 168,44% | 151,73% | 129,62% | -151,30% | -21,48% | 90,98% | 83,94% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | - | - | - | -0,48% | 0,01% | 0,72% | -1,24% | 1,45% | 1,24% | 1,68% | 1,68% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | -299,75% | 1,25% | 162,97% | -254,60% | 247,34% | 161,25% | 57,80% | 57,80% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,07% | 3,75% | 2,61% | 5,77% | 10,39% | 19,10% | 27,97% | 39,16% | 50,85% | 50,85% |
| Volatilidade | 1,84% | 3,55% | 3,94% | 3,59% | 3,04% | 2,91% | 2,80% | 3,22% | 3,37% | 3,37% |
| Índice de Sharpe | -4,52 | -1,03 | -0,82 | -0,63 | -1,38 | -1,41 | -1,54 | -1,38 | -0,96 | -0,96 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Seta Icatu Prev Qualificado FIF Classe de Investimento Mult Cred Priv Resp Limitada | 46 77,97% | 13 22,03% | 3,35% | -1,54% |
Seta Icatu Prev Qualificado FIF Classe de Investimento Mult Cred Priv Resp Limitada
Seta Icatu Prev Qualificado FIF Classe de Investimento Mult Cred Priv Resp Limitada
Seta Icatu Prev Qualificado FIF Classe de Investimento Mult Cred Priv Resp Limitada
Seta Icatu Prev Qualificado FIF Classe de Investimento Mult Cred Priv Resp Limitada