Elliot Foster

Brain Jacarandá Icatu Prev Qualificado FIF Classe de Investimento Mult Cred Priv Resp Limitada

Ativo
41.818.229/0001-15

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Brainvest Assessoria Financeira e

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 107,72 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

04/04/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.20%

Índice de Sharpe 12M

-0.31

PL Médio 12M

R$ 103,59 mi

RCVM 175

18/03/2025

Composição da carteira

BRAIN JACARANDÁ ICATU PREV QUALIFICADO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos53.22%R$ 57,78 mi
  • Títulos Públicos44.31%R$ 48,11 mi
  • Operações Compromissadas2.39%R$ 2,59 mi
  • Valores a pagar0.08%R$ 82.537,88
  • Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0789

Top 10

+73.89%

Maior posição

+14.91%

Posições

25

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 57,78 mi100%53.22%
Títulos Públicos
R$ 48,11 mi100%44.31%
Operações Compromissadas
R$ 2,59 mi100%2.39%
Valores a pagar
R$ 82.537,88100%0.08%
Disponibilidades
R$ 1.000,00100%0.00%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

774 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,49%1,29%-0,00%1,09%0,07%-------3,99%39,14%
% CDI127,97%129,72%-0,19%100,17%43,44%-------84,89%86,54%
2025Fundo1,89%0,41%1,32%2,68%1,57%1,20%-0,08%1,52%1,09%1,09%1,57%0,70%16,02%33,80%
% CDI186,58%41,80%136,77%254,22%138,20%109,55%-5,89%130,57%89,20%85,70%148,90%57,52%111,82%87,32%
2024Fundo0,30%0,73%0,84%-0,86%0,49%0,38%1,40%1,03%0,07%0,26%-0,14%-0,74%3,79%15,33%
% CDI31,01%90,66%101,55%-97,12%58,34%48,17%154,04%119,03%7,97%27,93%-17,85%-79,07%34,85%71,86%
2023Fundo---0,73%1,85%1,96%1,42%0,29%0,40%-0,08%2,47%1,60%11,11%11,11%
% CDI---84,38%164,48%183,01%132,09%25,58%41,21%-8,42%269,59%178,53%117,92%117,92%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,07%3,99%2,33%6,15%13,20%23,24%37,65%39,14%39,14%39,14%
Volatilidade1,84%3,44%3,82%5,30%4,85%4,07%3,58%3,54%3,54%3,54%
Índice de Sharpe-4,56-0,75-1,08-0,30-0,31-0,54-0,44-0,44-0,44-0,44

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Brain Jacarandá Icatu Prev Qualificado FIF Classe de Investimento Mult Cred Priv Resp Limitada
32
84,21%
6
15,79%
2,68%-0,86%

Cotistas

Brain Jacarandá Icatu Prev Qualificado FIF Classe de Investimento Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Brain Jacarandá Icatu Prev Qualificado FIF Classe de Investimento Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual
-0.40%

Patrimônio

Brain Jacarandá Icatu Prev Qualificado FIF Classe de Investimento Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual
R$ 107,72 mi

Volatilidade

Brain Jacarandá Icatu Prev Qualificado FIF Classe de Investimento Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual
3.03%