Elliot Foster

Caas Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada

Ativo
41.776.635/0001-62

Administrador: Intrag

Gestor: Kinea Investimentos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 76,13 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Mercado Andima todas NTN-B

Primeira cota

05/05/2022

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.80%

Índice de Sharpe 12M

-0.97

PL Médio 12M

R$ 73,85 mi

RCVM 175

23/07/2024

Composição da carteira

CAAS KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA

  • Debêntures91.54%R$ 71,38 mi
  • Títulos Públicos4.51%R$ 3,52 mi
  • Operações Compromissadas3.74%R$ 2,92 mi
  • Valores a pagar0.19%R$ 145.896,61
  • Valores a receber0.01%R$ 10.897,85
  • Disponibilidades0.00%R$ 2.253,40

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0254

Top 10

+38.90%

Maior posição

+5.53%

Posições

64

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 71,38 mi100%91.54%
Títulos Públicos
R$ 3,52 mi100%4.51%
Operações Compromissadas
R$ 2,92 mi100%3.74%
Valores a pagar
R$ 145.896,61100%0.19%
Valores a receber
R$ 10.897,85100%0.01%
Disponibilidades
R$ 2.253,40100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1006 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,51%1,83%-0,67%-1,28%-0,09%-------1,27%43,14%
% CDI129,50%183,99%-54,89%-117,65%-43,04%-------26,71%68,35%
2025Fundo1,02%0,33%2,39%2,36%1,67%1,54%-0,97%1,68%1,49%0,80%2,19%0,11%15,55%41,35%
% CDI100,23%33,42%247,49%223,95%146,93%140,29%-76,20%143,94%122,44%62,71%207,76%8,81%108,58%74,22%
2024Fundo-0,04%1,73%0,38%-2,01%1,41%-0,78%2,40%0,87%-0,53%-0,58%-0,39%-2,33%0,01%22,32%
% CDI-4,16%216,47%45,32%-226,87%169,59%-99,48%264,23%99,91%-63,38%-62,61%-48,90%-249,70%0,10%61,66%
2023Fundo-0,01%0,50%1,52%2,25%4,24%2,96%1,37%-0,02%-1,01%-0,76%3,31%2,71%18,29%22,31%
% CDI-0,67%54,30%129,67%244,90%377,25%276,17%127,85%-1,73%-103,56%-75,91%361,75%303,40%140,29%97,67%
2022Fundo----1,36%0,05%-0,79%1,28%1,46%1,03%-0,78%-0,24%3,39%3,39%
% CDI----150,90%5,04%-76,72%109,75%136,35%100,52%-75,99%-21,03%39,15%39,15%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,09%1,27%-0,12%3,12%9,80%16,15%31,06%43,33%43,14%43,14%
Volatilidade6,09%6,22%7,06%6,04%5,04%5,43%5,18%5,44%5,44%5,44%
Índice de Sharpe-3,29-1,88-2,15-1,27-0,97-0,97-0,67-0,65-0,67-0,67

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Caas Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada
31
63,27%
18
36,73%
4,24%-2,33%

Cotistas

Caas Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Caas Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada

Atual
-2.22%

Patrimônio

Caas Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada

Atual
R$ 76,13 mi

Volatilidade

Caas Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada

Atual
5.43%