Administrador: Intrag
Gestor: Credit Suisse Hedging Griffo Wealth Management
Cotistas
5
Patrimônio Líquido
R$ 66,59 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
14/12/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+3.51%
Índice de Sharpe 12M
-1.51
PL Médio 12M
R$ 81,85 mi
RCVM 175
01/10/2024
UBS ELOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.0905
Top 10
+70.50%
Maior posição
+19.79%
Posições
12
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 31,04 mi | 100% | 51.33% |
Operações Compromissadas | R$ 7,35 mi | 100% | 12.16% |
Títulos Públicos | R$ 3,12 mi | 100% | 5.16% |
Investimento no Exterior | R$ 1,07 mi | 100% | 1.77% |
Valores a pagar | R$ 36.926,19 | 100% | 0.06% |
Valores a receber | R$ 9.550,35 | 100% | 0.02% |
Disponibilidades | R$ 296,85 | 100% | 0.00% |
1098 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | -1,35% | -0,39% | -2,22% | 1,48% | 0,24% | - | - | - | - | - | - | - | -2,25% | 17,52% |
| % CDI | -115,65% | -38,89% | -183,08% | 136,22% | 221,23% | - | - | - | - | - | - | - | -48,43% | 25,26% | |
| 2025 | Fundo | -2,06% | 0,63% | -3,82% | -0,11% | 2,99% | -2,32% | 3,01% | -1,41% | -0,05% | 1,61% | -0,48% | 3,44% | 1,15% | 20,23% |
| % CDI | -203,53% | 63,86% | -396,11% | -10,02% | 262,63% | -211,82% | 236,30% | -120,76% | -4,50% | 126,58% | -45,33% | 282,06% | 8,05% | 32,72% | |
| 2024 | Fundo | 2,55% | 1,74% | 2,18% | 3,05% | 1,68% | 5,90% | 0,95% | 1,53% | -1,49% | 4,07% | 4,60% | 2,57% | 33,36% | 18,86% |
| % CDI | 263,56% | 216,91% | 262,18% | 343,52% | 202,02% | 748,38% | 104,41% | 176,64% | -178,40% | 438,74% | 580,68% | 276,22% | 306,77% | 45,38% | |
| 2023 | Fundo | -2,39% | 2,64% | -3,08% | -1,56% | 2,26% | -4,94% | -0,35% | 4,19% | 1,53% | 0,45% | -0,05% | 0,44% | -1,22% | -10,88% |
| % CDI | -212,87% | 287,71% | -262,58% | -169,44% | 201,44% | -460,56% | -32,44% | 368,76% | 157,20% | 44,72% | -5,14% | 48,69% | -9,36% | -39,32% | |
| 2022 | Fundo | -7,42% | -2,32% | -4,45% | 1,36% | -3,79% | 4,12% | 1,94% | -0,56% | 0,10% | -0,78% | 1,40% | 1,82% | -8,80% | -9,78% |
| % CDI | -1.013,21% | -307,58% | -480,02% | 163,16% | -366,14% | 405,71% | 187,29% | -47,55% | 8,89% | -76,36% | 137,49% | 161,65% | -71,05% | -75,56% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,07% | -1,07% | -1,07% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -218,76% | -218,76% | -218,76% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,24% | -2,25% | -0,38% | 1,15% | 3,51% | 21,84% | 37,55% | 34,64% | 17,52% | 17,52% |
| Volatilidade | 5,63% | 6,23% | 6,90% | 7,01% | 6,98% | 7,84% | 8,23% | 9,54% | 9,70% | 9,70% |
| Índice de Sharpe | 3,59 | -2,96 | -2,57 | -1,95 | -1,51 | -0,32 | -0,23 | -0,53 | -0,93 | -0,93 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Ubs Elos FIF Multimercado RL | 30 55,56% | 24 44,44% | 5,90% | -7,42% |
Ubs Elos FIF Multimercado RL
Ubs Elos FIF Multimercado RL
Ubs Elos FIF Multimercado RL
Ubs Elos FIF Multimercado RL